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2022山东威海蓝创建投债权1号、2号

【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】
规模:1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息:1号:12个月;2号:24个月。每日成立,季度付息。
投资金额对应收益:
1号:30-50-100-300(万):8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号:30-50-100-300(万):8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海蓝创建设投资有限公司
成立于2012年,实控人是文登区国资委,作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体,现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只,余额60.03亿),截至2021年年中,总资产331.76亿,总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年,南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元 和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿 元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南海投资开发有限公司,成立于2014年,注册资本20亿元,实控人是威海南海新区管理委员会,业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底,总资产226.99亿元,营收11.34亿元,净利润3.02亿元。负债率48%,整体负债很低!对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿!
【应收账款质押】
发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保。

项目亮点:节前爆品!!市场唯一山东威海AA发债主体直接融资!!全国综合实力百强区31名!!国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区!AA融资+AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押文登区

【地区介绍】威海市,山东地级市,总面积 5,797 平方公里,拥有旅游景区(点)80多处,是我国第一批优秀旅游城市。截至 2020 年末,全市户籍人口 256.61 万人。2020 年,威海市地区生产总值为 3,017.79 亿元,一般公共预算收入 252.39 亿元, 税收收入为 189.77 亿元,政府性基金收入为 437.99 亿元,,较上年增长 10.9%。

隶属于山东威海市,与韩国隔海相望,处于烟台、威海、青岛三市中心区,常住人口 59.31 万人。2020 年,地区生产总值 474.67 亿元,一般公共预算收入 44.21 亿元,其中税收收入 29.55 亿元,政府性基金预算收入 148.26 亿元。
文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都。2019年10月,成为全国综合实力百强区排行榜(全国百强区)第31名。2021年10月,入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。