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湖北黄石阳新县水务政信债权一号

湖北黄石阳新县水务政信债权一号

项目亮点:AA评级担保+价值5亿的应收账款质押+资金监管

募集规模:5000万元

付息方式:季度付息

产品期限:12/24个月

资金用途:阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套设施项目。

融资方:阳新新润水务有限公司

担保方:阳新县城镇建设投资开发有限公司


预计年化收益:

12个月:

10万(含)-30万(不含)--8.3%/年

30万(含)-100万(不含)--8.5%/年

100万(含)-300万(不含)--8.8%/年

300万(含)以上--9.1%/年


24个月:

10万(含)-30万(不含)--8.5%/年

30万(含)-100万(不含)--8.7%/年

100万(含)-300万(不含)--9.0%/年

300万(含)以上--9.3%/年


风控措施

1、应收质押:发行方将其价值为5亿2千万元的阳新新鑫城镇建设有限责任公司应收账款质押,并在商丘市XX服务中心有限公司转让登记,中登网质押登记,保障本期债权计划本息优先偿付。

2、资金账户监管:中国农业银行股份有限公司阳新文化宫支行设立资金监管账户,偿债资金专户,预留印鉴,并签署监管协议,保障本期债权计划本息安全。

3、阳新县国有资产监督管理局控股平台担保:阳新县城镇建设投资开发有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保,出具股东会决议签订担保函。


还款来源

1、融资主体阳新新润水务有限公司营业性收入。

2、阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套设施项目为政府统筹安排资金的项目,财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款。

3、担保方阳新县城镇建设投资开发有限公司营业性收入。


融资方介绍

阳新新润水务有限公司成立于2016年5月23日,公司注册资本金30000万元人民币。截止2020年12月公司总资产11亿元,所有者权益为3亿元。从偿债能力看,公司偿债能力相对较强。从现金流角度看,2021年2月发行人的经营活动产生的现金流量净额为13800万元。


阳新县介绍

杨新区地理位置优越,交通便利。位于武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层、“中部三角”腹地,长江黄金水道横贯50公里,106、316国道东西贯通,武九铁路南北贯通,大广、杭瑞、黄县、麻阳四条高速公路纵横交汇。拥有舞阳一级公路、黄阳高速公路、富驰长江大桥、七盘洲万吨级深水码头等一系列项目。阳新已基本形成以高速公路、国省干线、长江航道、抚河航运、快速铁路为主要框架的综合交通体系。阳新作为湘鄂赣毗邻地区重要物流商贸聚集地的优势进一步凸显。

全县(含两镇一区)生产总值290.43亿元,同比增长7.4%(不变价格,下同)。剔除两镇一区,地区生产总值达到263.16亿元,增长6.5%。其中,第一产业实现增加值50.56亿元,增长3.6%;第二产业增加值达到89.68亿元,增长7.1%;第三产业增加值122.92亿元,增长7.5%。第三产业结构由上年同期的21.6:37.0:41.4调整为19.2:34.1:46.7,第一产业比重下降2.4个百分点,第二产业比重下降2.9个百分点,第三产业比重上升5.3个百分点。第三产业增加值占国内生产总值的比重进一步提高,结构进一步优化。