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潍坊经济区城投债权第二、三期

首次通过定融方式融资 !山东潍坊市级AA发债主体!AA+发债主体担保!!多家信托同款存续在售!!2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名,名列全国城市GDP第35位,超过多个省会城市!!

潍坊经济区城投债权第二、三期

基本要素

融资主体:潍坊经XX集团有限公司

担保主体:潍坊XX有限公司

规模期限:总规模不超过人民币一个亿

(其中12个月产品4000万元;24个月产品6000万元)

预期收益率:

12个月期:10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期:10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

付息方式:

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)

风控措施:

(担保方):潍坊滨XX有限公司(AA+评级)

(应收账款质押):发行方提供一亿元应收账款质押担保

还款来源:

1.发行方持有的应收账款还款;

2.担保方经营性收入;

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

起息日:认购次日起息

【融资方】潍坊XX集团有限公司(主体评级为AA,债项评级为AA+),成立于2010年11月,注册资本贰拾亿元,公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体,主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊XX集团有限公司为公司控股股东,潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

【增信措施】

【担保方】潍坊滨XX有限公司,成立于2005年,注册资本30亿元,实控人为潍坊市国资委,主体及债项评级为AA+(共存续9只债券,债券余额62.45亿),截止2021年6月底,总资产536.09亿,净资产189.48亿,总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。



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1.85亿,24个月,100万7.5%,年度付息
【资金用途】投向在银行间市场公开发行的成都天府水城城乡水务建设有限公司2020年度第二期中票(主体AA/债项AAA)
【发行人】成都天府水城水务建设,AA主体评级,截止2020年9月,总资产326亿,实现营业收入6.22亿元;无违约未偿付记录;
【担保人】四川省级担保—四川省金玉融资担保有限公司,AAA主体评级,控股股东为四川发展(控股)有限责任公司(总资产12,122.30亿元,中西部地区少有的“万亿级”地方国有骨干企业),实际控制人为四川省国资委,持股60%,中国农业发展银行持股40%;注册资本50亿元;为本期债券本息提供全额无条件不可撤销连带责任担保


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