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山东潍坊经济区城投债权二期、三期

首次通过定融方式融资 !山东潍坊市级AA发债主体!AA+发债主体担保!!多家信托同款存续在售!!2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名,名列全国城市GDP第35位,超过多个省会城市!!

潍坊经济区城投债权第二、三期

基本要素

融资主体:潍坊经XX集团有限公司

担保主体:潍坊XX有限公司

规模期限:总规模不超过人民币一个亿

(其中12个月产品4000万元;24个月产品6000万元)

预期收益率:

12个月期:10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24个月期:10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

付息方式:

半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)

风控措施:

(担保方):潍坊滨XX有限公司(AA+评级)

(应收账款质押):发行方提供一亿元应收账款质押担保

还款来源:

1.发行方持有的应收账款还款;

2.担保方经营性收入;

3.发行方经营性收入和再融资资金还款。

起息日:认购次日起息

【融资方】潍坊XX集团有限公司(主体评级为AA,债项评级为AA+),成立于2010年11月,注册资本贰拾亿元,公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体,主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊XX集团有限公司为公司控股股东,潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。

【增信措施】

【担保方】潍坊滨XX有限公司,成立于2005年,注册资本30亿元,实控人为潍坊市国资委,主体及债项评级为AA+(共存续9只债券,债券余额62.45亿),截止2021年6月底,总资产536.09亿,净资产189.48亿,总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。



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【昌邑市昌盛城投2021定融计划 】
【基本要素】5000万;自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20);
12个月:5万8.3%,20万8.5%,50万8.8%,100万9.0%,300万9.2%;
24个月:5万8.6%,20万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
资金用途:补充流动资金及工程建设资
【融资方】昌邑xx资建设有限公司,隶属于昌邑市财政局100%控股,总资产57.27亿。
【担保方】昌邑市经xx投资公司,昌邑市财政局100%控股,双AA发债主体,主体信用评级双AA,总资产200.7亿。
【应收账款质押】融资方提供不低于2.5亿应收质押
【土地抵押】昌邑市xx有限公司为本项目提供价值人民币3.3亿的土地抵押担保
【山东昌邑】隶属于山东潍坊市。2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一。


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