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金泽城投债1号城投债

江苏连云港海州湾-城投债,剩余23个月。
【金泽城投债1号城投债】
【基本要素】1亿,到期日2024年3月31日
【收益分配】债券付息日2023年3月31日,债券行权兑付日2024年3月31日
【业绩基准】100万:8.50%/年(税后)
【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券
【发行方介绍】
债券发行人:江苏海xx团有限公司,为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体,AA评级的公开发债主体。2018年至 2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿,规模持续稳定增长;发行人资产负债率较低(2021年9月末仅为55.10%),偿债履约能力强。
债券融资情况:自2010年起,发行人先后发行多品种债券融资产品,包括多只公募债券。历史发行记录良好,多次提前兑付已发行债券。今年3月发行公募超短期债,发行利率6.68%,发行规模13亿元,由14家机构集中投标认购,债券融资及履约能力强。
股东背景:发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府(100%持股),2018 -2020年政府补助分别为4.70亿元、5亿元和5.38亿元,三年逐年稳定增长,体现政府对其极强的支持力度。
地区优势:连云港为江苏省地级市,中国重点海港城市,中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一,2021年GDP3727亿,一般公共财政收入274亿。连云区为连云港市主城区,东临黄海,南接灌云,西连海州,北靠赣榆,位于连云港对外开放的最东端,新亚欧大陆东端起点,国际枢纽海港-连云港所在地。2021年狭义债务压力下降10个点以上,政府债务负担较小。

【其他优质项目推荐】
首次融资地级市政信市场唯一双担保产品AA发债主体担保应收质押一般公共预算收入202亿
【聊城市昌元2021定融计划】
规模:1亿 12月 季度付息
收益:20-50-100-300万:8.5-8.8-9-9.2%
️资金用途:补充融资人流动资金
️风控措施及亮点:
️1、国企融资:山东聊XX利用有限责任公司(实控人为聊城市东昌府区国资委)首次市场发行产品,主要负责土地储备市场化运作,棚户区改造、乡村振兴(项目案例:聊城市贾庄棚户区改造,泊庄棚户区改造)
️2、AA发债主体担保一:聊城市XX发有限责任公司,实控人为聊城市东昌府区国资委,AA主体评级,AA+公开市场发债主体,债券存量规模 30.1 亿,债券 6 只。总资产282.48亿,净资产74亿,2020年营收25.75亿,在中信、五矿、光大、国民等信托发行过产品。是当地最大的平台公司
️3、信托同款主体担保二:聊城XX营集团有限公司(实控人为聊城市东昌府区国资委,主体评级AA)是聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体
️4、应收账款质押:融资人提供对山东XX有限公司形成的1.13亿元应收账款进行质押,并在中登网做质押登记
️地区介绍:
聊城市,山东省地级市,2020 年聊城市实现一般公共财政收入201.97 亿元,同比增长 2.7%,GDP实现2316亿,东昌府区隶属于山东省聊城市,聊城市核心区。2020年,东昌府区实现生产总值 470.68 亿元,一般公共预算收入达43.27亿


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