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2022上饶市广信城投债权1号

2022上饶市广信城投债权1号

【2022上饶市广信城投债权1号】
【发行机构】:上饶xx团有限公司
【产品期限、规模】:12个月;1亿元
【资金用途】:补充流动资金
【预期收益及付息方式】:按季度付息。
30-50-100-300(万):8.4%-8.6%-8.8%-9%/年(合同预期年化收益率7.27%/年,打款隔日补足给投资人)

【TGA】:2022上饶市广信城投债权1号
【项目亮点】:爆款!!江西省上饶市首次定融!!全市场唯一江西省在售稀缺定融!!政府负债率仅18.72%!(当地第一平台+百亿资产)AA发债主体融资+AA百亿资产主体担保+2.3倍应收账款质押+足额土地抵押每日成立!季度付息!
【融资主体】:上饶xx团有限公司
成立于2005年,实控人是上饶市广信区人民政府,主体债项评级为AA(存续债券1只,余额12亿)。是上饶市广信区重要的基础设施建设和国有资产运营主体,承担范围内众多的重点市政基础设施和公共项目建设任务。2020年财政局拨付公司基础设施建设财政补贴 2.7亿元,对上饶市广信区财政局达6.08亿应收款!截至2021年中总资产292.41亿,总营收4.54亿,总利润1.36亿。
【担保主体】:上饶市广xx团有限公司
注册资本28.8亿元,广信区国资办是公司唯一出资人和实控人,主体评级为AA,是上饶市广信区最重要的基础设施建设主体,主要从事范围内的基础设施建设和土地开发整理业务,同时从事房屋租赁、商品贸易、景区经营等业务。
2020 年末,公司主要在建基础设施建设项目已投资 66.41 亿元,广信区财政局无偿划拨资金 11.02 亿元。2018 年-2020 年,公司分别获得财政补贴 2.50 亿元、2.68 亿元和 2.83 亿元。2020年总资产389.71亿,总营收15.05亿,总利润2.65亿,对广信区财政局应收款达7.35 亿元!
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入
【风控措施】:【应收账款质押】发行人提供金额2.3亿元应收账款质押担保。
【土地抵押】提供价值4.154231亿元抵押物抵押担保。



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【产品亮点】:
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入银行间市场流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行28年来无一实质性违约。
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【银行间市场PPN】:银行间债券市场是由同业中心、中央结算公司、上海清算所、银行、农信社、保险、券商和信托等金融机构进行债券买卖的市场,仅200家有资质的大型金融机构可直接投资银行间市场PPN债券,本基金通过信托计划购入该支PPN实现收益,与大型金融机构共同持有本支PPN债券,安全性极高。


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