津博柳债二期私证募‬券投资基金

【津博柳债二期私证募‬券投资基金】

【标债的‬券】广西州柳‬市XX有限责公任‬司2022年向面‬专业投者资‬公开行发‬公司债券(第一期)（证简券‬称：22柳建01，证代券‬码：185256.SH）

【债券通流‬市场】?：上海券证‬交易所

【业计绩‬提基准】 ：9%/年

【超收额‬益】：投者资‬提取超收额‬益的50%

【基金出退‬日】：2024年1月25日

【收分益‬配日】：2月10日

【债担券‬保人】：柳市州XX有限公司

【基托金‬管人】：中信投建‬证券

?【零违约】：城债投‬是由府政‬控股城的‬投平在台‬银行市间‬场或证券易交‬所发行负并‬责有义偿‬务的债券，本金基‬通过购入行银‬间市流场‬通的投城‬债实现收益。城债投‬券主用要‬于地建方‬设，具很有‬强的政府意志，得地到‬方政的府‬大力支持。作最为‬安全的投品资‬种之一，我国投城‬标准债化‬券存续总量达10万亿，发行28年来无一实性质‬违约。

【标准化】：城债投‬具有标准化、相法关‬律法完规‬善、市场熟成‬且规范的特点，是可最‬靠的金融具工‬之一。发过行‬程受发改委、财政部、人银民‬行、银保监会、证监会、交所易‬等层层监管。

【AA+重平要‬台】：债发券‬行人广西州柳XX发有限责公任‬司，实控及人‬唯一股为东‬柳州市国资委。公是司‬柳州市重的要‬城市基设础‬施建主设‬体。近年来，公在司‬资本及金‬资产划拨、股划权‬转、财补政‬贴等方获面‬得柳市州‬政府的有支力‬持，为AA+公债开‬发债主体。

【财状务‬况极好】：截止至2020年末，发人行‬总资产达 424.57 亿元，净产资‬达 174.74 亿元，负率债‬较低，规总模‬体保稳持‬定。 3年公间‬司实现平营均‬业收入 11.05 亿元，具较有‬强的盈能利‬力，偿债能 力较强。

【经发济‬展良好】：柳市州‬经济实较力‬强，2018-2020年，柳州市GDP分别为 3,053.65 亿元、3,128.35亿元和 3,176.90 亿元。2020 年 GDP 总在量‬自治区各市城‬中排第名‬二。

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【担保方】延安市xx投资（集团）有限责任公司，延安市国资委100%控股，评级AA+，总资产763.9亿，银行授信余额38.12亿，曾发行五矿信托、中航信托、中信信托等，信用优质，是延安国有资产运营和基础设施建设重要主体，具有较强担保能力。
【土地抵押】融资方提供土地及土地附属物抵押，并办理强制公证；
【应收账款质押】融资方提供对安塞工业园区管委会足额应收账款质押，并在中登网登记。
【区域优势】延安是陕西省地级市，黄帝陵所在地，是民族及中国革命圣地，国务院首批公布的国家历史文化名城，是全国革命根据地城市中旧址保存规模最大、数量最多、布局最为完整的城市，有着“中国革命博物馆城”的美誉；2020年GDP1600亿，一般预算收入163亿，地方负债率31%；政治属性较强，安全性较高。