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中湛鲁政1号私募证券投资基金

中湛鲁政1号私募证券投资基金

中湛鲁政1号私募证券投资基金

【标的债券】:高供水05(149513.SH)高密水业供水收费权资产支持专项计划优先级资产支持证券05

【发行市场】:上海证券交易所

【业绩报酬计提基准】:7.7%/年

【封闭期】:约14个月,到期日为2023年1月20日

【基金托管人】:中信建投证券

【打款信息】:

户 名:中信建投外包专户中湛鲁政1号

账 号:3110 7100 0591 0007 836

开户行:中信银行北京来福士支行

大额支付号:3021 0001 1421 

【地级市平台】:债券发行人高密市水业公司(主体评级AA)由高密市国有资产经营投资有限公司100%全资控股。主要经营范围是高密市辖区主要的自来水生产与供应、供水基础设施的建设和维护等。

【平台财务情况】截止2020年末,公司总资产20.15亿元,营业收入8522.79万元。公司经营状况良好