国民信托-西安航天股权收益权集合资金信托计划

国民信托-西安航天股权收益权集合资金信托计划

【产品要求】2亿，24个月，季度付息

【预期收益】100-300万：7.0-7.2%

【资金用途】受让西安航天持有的标的股权对应的股权收益权，最终用于补充交易对手流动资金

【融资方】西安航天高技术产业发展集团（主体评级AA+)，注册资本125亿，实际控制人为西安市人民政府，资产总额339亿。存续债券10只规模38亿，到期日均晚于本信托计划到期日。

【担保方1】西安航天城投资发展集团（主体评级AA+），注册资本55亿，实际控制人为西安市人民政府，资产总额564亿。

【区域介绍】西安市是陕西省省会，是国家明确建设的3个国际化大都市之一、全国第9个国家中心城市、国家重要科研、教育和工业基地。2020年GDP达10020.39亿，一般公共预算收入724亿（绝大部分来自税收）全省第一！西安国家民用航天基地是陕西省、西安市政府联合中国航天科技集团建设的航天技术产业和国家战略性新兴产业聚集区，航天产业基地、新能源产业技术国内外领先、电子信息产业高精尖入住、西北唯一国家超算中心。

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潍坊位于沿海经济强省山东省，是中国五十强城市，产业体系完备，全市共35家上市公司，财政不依赖土地；发行人国资委财政局直属，资产规模大，经营状况极佳，更有超强担保；上交所发行公司债，28年0违约。信托同等R3级项目。

【计划募集规模】：2亿元

【份额持有期】：满2年后可赎回。

【业绩比较基准】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期还本

【起投金额】：人民币100万元起；

【基金托管人】：中信建投证券股份有限公司

【基金管理人】：上海XX合伙企业（有限合伙）（基金业协会登记编号：P132900）

【债券发行方】：潍坊经XX集团有限公司（AA）

【标的债券】：潍坊经XX团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码177965）（AA+）

【债券担保方】：潍坊XX有限公司（AA+）。

【亮点分析】：

标的债券：“21潍经01”主体为AA评级，债项评级AA+，担保评级AA+。是信用等级极高的债券。

发行人—潍坊经XX集团有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。

担保人—潍坊XX有限公司，实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是寒亭区最重要的城投平台。主体评级AA+，评级稳定。

基金投资顾问为国资背景多年专注城投债产品规模近百亿

【山东省潍坊市】

山东省为全国GDP第三大省份，仅次于粤苏，是财政净上缴省份；潍坊市为山东省第四大地级市，别称鸢都，全国重点制造业聚集基地，山东半岛城市群最大城市，2020年，全市实现生产总值5872.2亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%，增速高于全国1.3个百分点，经济状况优秀，财政状况良好。