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央企+国企信托–山东新泰集合资金信托计划

央企+国企信托–山东新泰集合资金信托计划

山东新泰:小额畅打,山东泰山之都政信➕AA融资主体➕AA担保主体➕应收账款质押

【央企+国企信托–山东新泰集合资金信托计划】

【规模】1.5亿

【期限】24月

【预期收益】100万及以上:7.0%

【资金投向】受让新泰自来水持有的债务方为新泰统筹的账面价值不超过17,646.25万元的债权。

【项目亮点】

1️⃣债务方-新泰统筹:总资产307.1亿,由新泰市财政局100%持股;是新泰市最主要的基建实施主体,目前为AA评级公开发债主体,高达82%的流动资产占比为本计划提供充足的还款支持;

2️⃣担保方式:山东泰丰和新泰自来水为新泰统筹按约定清偿债务提供连带责任保证担保。

山东泰丰:总资产128亿,由新泰市国资委100%持股;是新泰市最主要矿产资源开采及销售主体;目前为AA评级公开发债主体,作为新泰农商行第二股东,金融机构融资渠道通畅,担保能力强;

3️⃣应收账款-17646.25万应收账款足额覆盖本金,已进行转让登记。

【区域实力】新泰市-山东省泰安市下辖县级市,是全国综合实力百强县市,是山东省建设现代化大城市试点县市。2020年实现国内生产总值522.1亿。