首页 资讯动态正文

光大信托-纯债宝集合资金信托计划管理报告

光大信托-纯债宝集合资金信托计划管理报告

一、信托资金运用:

受托人采用组合投资方式,在法律法规、监管政策和本合同约定的投资范围和投资限制内,根据自身的判断,按照安全性、流动性、效益性原则进行信托财产的多元化动态资产配置。受托人通过宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,进行积极主动的,自下而上的资产配置。

 

二、信托资金收益情况

截至本报告期末20189月30,本信托计划单位净值为1.0184,信托财产净值为715,944,438.25元。

本报告期末本信托计划资产组合情况如下表所示(单位:元,%):

项目

金额(按成本)

占比

金额(按市值)

占比

1、银行存款和其他货币资金

138761.29

0.0199%

138761.29

0.0193%

2、交易性金融资产

697,570,000.00

99.9801%

717,100,658.66

99.9807%

    其中: 标准化理财产品

697,570,000.00

99.9801%

717,100,658.66

99.9807%

3、合计

697,708,761.29

100.0000%

717,239,419.95

100.0000%

更多资讯

光大信托-深圳观澜新石桥城市更新股权投资集合资金信托计划管理报告

重庆信托-信托公司介绍

国联信托-信托公司介绍

兴业信托-信托公司介绍

淄博融锋国资债权资产

长安信托-信托公司介绍

爱建信托-信托公司介绍

光大信托-光鑫-新然80号集合资金信托计划成立公告

苏州信托-信托公司介绍

西藏信托-信托公司介绍