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光大信托-武汉经开黄冈产业园集合资金信托计划管理报告

光大信托-武汉经开黄冈产业园集合资金信托计划管理报告

尊敬的委托人、受益人:

光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)作为“光大·武汉经开黄冈产业园集合资金信托计划”的受托人,向您报告本信托自201871日至2018年930日期间(以下简称“报告期间”)的信托资金管理情况。

 一、本信托基本情况

 1.信托规模:

截至本报告日,本信托已成立规模为人民币6270万元整。其中,第一期规模为人民币2270万元,第二期规模为人民币4000万元。

 2.信托期限:

期限为36个月,自各期信托成立之日开始计算。第一期期限为2017年1月20日至2020年1月20日;第二期期限为2017年1月24日至2020年1月24日。

3.信托财产专户的开立情况:

信托财产专户开立在中国光大银行武汉分行营业部。

 二、信托资金运用情况

向黄冈融创建设投资有限公司(原名:武汉经开黄冈联创建设投资有限公司)和其下属子公司武汉经开联创房地产开发有限公司发放贷款,专项用于武汉经开区黄冈产业园棚户区改造一期工程的施工建设。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。

 信托资金收益情况

 根据信托文件约定,信托成立日起每年的3月20日、9月20日及各期信托的终止日是本信托的信托利益定期核算日,受托人应于定期核算日后的十个工作日内,向优先级受益人分配信托利益。报告期内,受托人向优先级受益人进行了分配,详见《信托资金运用及收益情况表》。

信托经理变更情况

本信托执行期间,信托经理未发生变动。

本信托的信托经理:佟双磊

信托资金运用及收益情况表

根据信托文件约定,合格投资者的认购资金用于向黄冈融创建设投资有限公司(原名:武汉经开黄冈联创建设投资有限公司)和其下属子公司武汉经开联创房地产开发有限公司发放贷款,专项用于武汉经开区黄冈产业园棚户区改造一期工程的施工建设。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。根据中华人民共和国财政部、国家税务总局颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)等相关法律法规及信托合同约定,本信托计划于2018年1月1日起,由受托人按照规定的纳税期限申报缴纳增值税及相应附加税费。我司作为受托人,将于信托专户收到投资收益后,从信托专户现金资产中划付增值税款。

 201871日至2018年930日期间,根据信托文件约定,本信托计划在此期间无定期分配的安排,其资金运用及收益情况如下:

项目

金额(元)

本年累计数(元)

 一、本金回款

           -   

               -   

 二、税前收入(不含本金)

  1,847,662.47

      4,442,680.01

 三、增值税

     53,815.41

        103,346.58

 四、税后信托收入

  1,793,847.05

      4,339,333.42

 五、信托支出

      6,457.85

        789,881.59

     税金及附加

      6,457.85

         12,401.59

        其中:税金及附加-城建税

      3,767.08

          7,234.26

              税金及附加-教育费及附加

      1,614.46

          3,100.40

              税金及附加-甘肃省教育费及附加

      1,076.31

          2,066.93

     信托报酬

           -   

        627,000.00

     保管费

           -   

        150,480.00

 六、可供分配的信托利益

  1,787,389.20

      3,549,451.83

 七、本期向受益人分配信托利益

  1,787,389.19

      3,549,451.82

       其中:本金

           -   

               -   

             收益

  1,787,389.19

      3,549,451.82

 八、剩余未分配的金额

          0.01

              0.01 

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