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光大信托-至道2号•百色开发投资集团应收账款财产权信托管理报告

光大信托-至道2号•百色开发投资集团应收账款财产权信托管理报告

尊敬的委托人、受益人:

光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)作为“光大信托至道2号百色开发投资集团应收账款财产权信”的受托人,向您报告本信托计划2016年第3季度(2016年0701日至2016年0930日期间,以下简称“报告期间”)的信托资金管理情况。

一、信托计划基本情况

1.信托规模:

573,600,000.00元,其中优先级450,000,000.00元,劣后级123,600,000.00元,分期成立。截止2016年930日,实际成立的优先级信托规模为人民币肆亿伍仟万元(小写:450,000,000.00)。第一期成立日期为2016年5月31日,规模为人民币伍仟万元(小写:50,000,000.00);第二期成立日期为2016年6月7日,规模为人民币壹亿伍仟万元(小写:150,000,000.00);第三期于2016年7月7日成立,规模为人民币壹亿元(小写:100,000,000.00),并于2016年9月29日签署《信托受益权转让协议》,转让规模为人民币壹亿元(小写:100,000,000.00);第四期于2016年8月12日成立,规模为人民币壹亿伍仟万元(小写:150,000,000.00)。

2.信托期限:

本信托的预计存续期限24个月信托计划成立届12个月经次级委托人提前3个月申请,受托人同意,本信托可提前结束;信托期限届满前,委托人提前3个月申请,经受托人召开受益人大会同意,本信托可延长1年。

3.信托财产专户的开立情况:

信托财产专户开立在中国光大银行股份有限公司南宁分行星光支行。

二、信托资金运用情况

根据信托文件约定,信托资金应用于受让广西百色开发投资集团有限公司持有的对百色市政府的应收账款债权。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。

三、信托资金管理、处分情况

1.报告期间,受托人恪尽职守勤勉尽责谨慎管理,忠实履行有关法律法规和本信托计划信托文件的相关内容。

2.报告期间,本信托计划项下融资方未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产受益人利益的情形。

3.报告期间,本信托计划项下融资方、保证人不存在影响资金兑付的重大不利变化。

四、信托资金收益情况

在信托计划成立每个定期核算日(信托计划成立后每个自然年度的3月20日6月20日、9月20日12月20日、信托单位存续期限届满日10个工作日内的任一日,受托人向优先级受益人分配一次当期信托收益

报告期内,受托人向优先级受益人进行了分配,详见《信托资金运用及收益情况表》。

五、信托资金运用重大变动说明

无。

六、信托经理变更情况

本信托计划执行期间,信托经理未发生变动。

本信托计划执行经理1:学文


信托资金运用及收益情况表

根据信托文件约定,信托资金应用于受让广西百色开发投资集团有限公司持有的对百色市政府的应收账款债权。报告期间,信托资金实际用途符合信托文件相关约定。

截止2016年0930日,本信托计划资金运用及收益情况如下(单位:元):

项目

本期数

本年累计数

营业收入

11,127,083.33

15,601,111.10

   其中贷款利息收入

11,127,083.33

15,601,111.10

   银行存款利息收入

0.00

0.00

信托财产费用

4,904,861.11

8,766,388.87

可供分配信托利润

6,222,222.22

6,834,722.23

四、委托人(受益人)的信托利益

6,070,000.00

6,670,833.34

五、未分配信托利润

152,222.22

163,888.89