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威海市新城控股2021定融

威海市新城控股2021定融

【威海市新城控股2021定融】

产品规模:4000万

产品期限:24个月

产品付息:季度付息

产品收益:【24个月收益】:20万-50万:8.3%,50万-100万:8.5%,100万-300万:8.8%,300万以上:9%

资金用途:资金用于“威海南海新区镁铝合金产业园”开发建设

【项目基本情况】

【融资方】:威海新城控股集团有限公司

【担保方】:威海蓝创建设投资有限公司


【项目亮点】

1,土地抵押:提供价值8000万土地抵押,确保安全

2,应收质押:融资方以其持有的对威海恒蓝控股集团优质应收账款提供质押


【融资方:威海新城控股集团有限公司介绍

威海新城控股集团有限公司是有威海南海新区财政与审计局全额出资的100%国有企业,公司注册资金人民币5亿元,主要从事南海新区园区建设及园区管理业务。

本次融资系受让其持有威海恒蓝控股集团有限公司应收账款的收益权,本次产品所募集资金将用于威海市重点项目“威海南海新区镁合金产业园”的施工建设。


【担保方:威海蓝创建设投资有限公司介绍】

威海蓝创建设投资有限公司控股股东为文登金海建设投资公司,作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体,现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。

公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定,公司总资产超过324亿元人民币,2020年尽管遭受疫情影响,负债率仍维持在46%以下,营业收入超过20亿元人民币。

威海蓝创建设投资有限公司业务包括工程项目、供暖、物业管理等业务:截至2020年末公司主要在建工程类项目计划总投资规模较大,未来业务持续性较好。

公司每年均获得威海当地政府专项资金拨付和财政补贴作为资本金补充,增加资本共计,有效增强了公司偿债能力。


【应收账款债务方:威海恒蓝控股集团有限公司介绍】

威海恒蓝控股集团有限公司注册资本金为5000万元,经营范围包括:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

公司是南海新区财政与审计局下属的政府平台企业,截至2021年11月30日,公司总资产超过20亿元人民币,负债率不足50%。目前公司正在进行财务规划,计划于2022年完成AA信用评级并发行企业债券。


【抵押物介绍】

出质方:威海蓝创置业有限公司

威海蓝创置业有限公司与发行人同属于威海恒蓝控股集团有限公司的子公司,为保障本产品本息的安全兑付,威海蓝创置业有限公司为本产品提供价值不低于8000万元人民币的土地抵押。为产品安全提供最坚实的保障。


【用款项目简介】

“威海南海新区镁合金产业园”建设项目,属于威海市重点项目,占地175亩,总建设面积12.5万平方米,项目总投资2.2亿元。

产业园区签订入驻企业28家,包含加工、制造、设计、研发、精细加工、销售的全产业链企业,园区设计容量可入驻企业60余家,标准生产厂房9万平方米。

项目建成后,可实现从产品的研发、成品设计、销售为一体的专项产业园区,属于山东省镁材料的领军园区,并实现年产值不低于7亿元、税收收入不低于5000万、解决劳动就业人口800人,经济和社会效益收益客观。

项目建成后园区将采取前三年租赁使用,后三年购买的运营模式。企业入驻前三年租赁厂房使用,第四年开始按照市面价格分三年对使用的厂房及办公用房进行分期购买,预计租金收入为4000万/年,厂房出售收入3.2亿元。

威海市新城控股2021定融评估报告

融资方(威海新城控股集团有限公司)评价

融资方威海新城控股集团有限公司是由威海南海新区财政与审计局于 2020 年新设立的公司,尚处于成立初始阶段,公司规模极小,尚无对外融资,经营活动仍未产生现金流入。公司整体抗风险能力弱,资金来源极少,未来不确定性大。

担保方(威海蓝创建设投资有限公司)评价

担保方威海蓝创建设投资有限公司是威海市文登区国资局、南海新区国资局控制平台共同出资设立的城投平台,在区域内重要性突出,受支持力度较大。公司资产负债机构良好,但资产流动性一般,报告期内几年间持续受股东注资,再融资能力较强;公司营业收入稳定性强且收入多元化规模不断升高,但收入回款情况受限于其他关联方平台;公司存量有息负债质量高,项目存续期间内到期债务规模在适当范围内。21 年中报期末公司非受限货币资金仅 0.70 亿元,资金处于紧张状态,下半年陆续发行两只债券有一定缓解,但仍有一定偿债压力。

项目总结

本项目所在地区经济活力较强,地方政府财政收入能力良好,综合财力强;项目融资方新成立不久,尚处于起步阶段,资产规模小,抗风险能力弱且尚无对外融资;担保方在 2021 年间流动资金状况有明显恶化,短期偿债能力进一步压缩。

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