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2022成都简阳城投债权1号、2号

2022成都简阳城投债权1号、2号

【2022成都简阳城投债权1号、2号】

产品规模:1号、2号均不超过人民币5000万

产品期限:12个月/24个月

产品付息:每日成立,季度付息

产品收益:

【12个月收益】:30万-50万:8.4%,50万-100万:8.6%,100万-300万:8.8%,300万以上:9%

【24个月收益】:30万-50万:8.6%,50万-100万:8.8%,100万-300万:9%,300万以上:9.3%

资金用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。

【项目基本情况】

【融资方】:简阳发展(控股)有限公司

【担保方】:简阳市水务投资发展有限公司


【项目亮点】

1,发行人1号提供1亿元应收账款、2号提供1亿元应收账款进行质押担保。

2,发行人1号提供1亿元应收账款、2号提供1亿元应收账款进行质押担保。


【融资方:简阳发展(控股)有限公司介绍

简阳发展(控股)有限公司,成立于2007年,注册资本100亿元,实控人是简阳市人民政府,主体评级AA,债项评级AAA(存续债券5只,余额24.6亿)。作为简阳市重要的城市基础设施建设主体,从事简阳市基础设施和安置房建设等业务,目前总资产307.22亿,2020年总营收12.25亿,总利润2亿,对简阳市财政局达23.34亿的应收账款。


【担保方:简阳市水务投资发展有限公司介绍】

简阳市水务投资发展有限公司,成立于2010年,注册资本11.57亿元,实控人是简阳市国资委,公司是简阳市水利水务方面的重要投融资主体,主体及债项信用评级为AA(存续债券7只,余额19.8亿)。2020年收到政府补贴0.7亿元,截止最新总资产162.04亿,2020年营收10.96亿,对简阳市财政局达7亿、水务局达2亿的应收款。


募集账户:

户 名:简阳发展(控股)有限公司

账 号:4402489319100028535

开户行:工商银行简阳天津路支行

行 号:102663748939

2022成都简阳城投债权1号、2号评估报告

融资方(简阳发展(控股)有限公司)评价

融资方简阳发展(控股)有限公司是简阳市国有资产监督管理委员会直接控股的名单内城投平台,公司主营业务仍具有很强的区域专营性,得到了股东及相关各方的持续支持。同时公司面临较大的资本支出压力,资产流动性较弱,经营性现金流易受往来款及项目结算款波动影响,未来存在一定的不确定性。

担保方(简阳市水务投资发展有限公司)评价

担保方简阳市水务投资发展有限公司是简阳市国有资产监督管理委员会直接控股的地方平台,公司资产结构表现一般,负债规模较小。公司承担简阳市内的水务活动,资产中存在大量水库、采砂权等非流动资产,公司营业收入来源稳定,长期受到政府补贴且金额稳定。报告期末公司存量有息负债质量良好,但未来项目存续期间内的几年公司处于偿债压力高峰,到期债务集中度偏高,期间偿债压力较大。

项目总结

简阳市地区隐性债务负担较重,政府财政资金相对紧张;本项目涉及简阳地区两家发债主体,两家公司非标融资占比均偏高,但融资渠道畅通,流动资金尚较充足,且整体短期偿债压力相对较轻。

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