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聊城东安一号债权融资计划

聊城东安一号债权融资计划

【聊城东安一号债权融资计划】

产品规模:5000万

产品期限:12个月

产品付息:自然季度付息(每年3月15日,6月15日,9月15日,12月15日为付息核算日)

产品收益:【12个月收益】:20-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万-300万:9.2%,300万以上:9.5%

资金用途:资金将用于中国轴承保持器产业振兴基地(一期)

【项目基本情况】

【融资方】:聊城东安国有资本运营集团有限公司

【担保方】:聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司


【项目亮点】:

1、应收账款质押:发行人与受托管理人签订编号为STXY-LCAT-DYXJ-2021-017号的应收账款质押协议,以保障产品及时、足额还款兑付 

2、土地抵押担保:发行人地子公司与受托管理人签订编号为DYDB-LCAD- DYXJ-2021-016号的土地抵押担保合同,以保障产品及时、足额还款兑付。

3、无限连带担保:聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司无限连带责任担保。


【融资方:聊城东安国有资本运营集团有限公司介绍

公司原名为聊城东安国有资本运营有限公司,于2013年12月30日由聊城市东昌府区国有资产管理局(以下简称“东昌府国资局”)出资设立,注册资本为30,000.00万元。2019年5月31日,公司名称变更为现用名。截至2020年12月末,公司注册资本及实收资本均为30,000.00万元,东昌府国资局为公司控股股东,聊城市东昌府区人民政府为公司实际控制人。


【担保方:聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司介绍】

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司于2009年09月08日在聊城市工商行政管理局登记成立。公司注册资本为人民币100,000万元公司经营范围包括政府授权范围内的国有资产运营;政府投融 资项目管理等。

聊城东安一号债权融资计划评估报告

融资方(聊城东安国有资本运营集团有限公司)评价

融资方为聊城东安国有资本运营集团有限公司,实际控制人和控股股东均为山东省聊城市东昌府区国有资产监督管理局,聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体。报告期内,公司的资产总量增加较为缓慢;公司的业务较为单一,主营业务来自于相应的代建业务,城投属性较强;公司整体现金流较为紧张,对资金需求量较大。公司的融资能力较弱,有息债务结构较差;公司短期有息债务规模较小,存量货币资金对其覆盖力度强,短期偿债压力较小。

担保方(聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司)评价

担保方为聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司,是当地最大的城投平台,控股股东和实际控制人均为聊城市东昌府区国有资产监督管理局,平台的重要性较强。报告期内公司的资产总量增加较为迅速,公司的流动性相对充裕;公司的经营业务主要是与城投相关的业务,公司的城投属性较强;公司最近三年有息债务规模较小,有息债务兑付压力较小,以及公司在报告期末,存量货币资金得到较大幅度提升,短期债务兑付提供较强保证。综上所述, 公司延期兑付风险为中等偏低,担保能力较强。

项目总结

本项目所在地区位于聊城市东昌府区,该地区经济发展水平较好,政府综合财力较弱,公开债务的偿债压力较大。融资方聊城东安国资资产规模较小,筹资较弱,整体的综合实力较弱,短期有息债务规模以及存量货币资金均较小;担保方聊城安泰城投是当地最大城投公司,短期偿债压力小,报告期末流动性得到较大提升,存量货币资金较为充裕,融资渠道较为畅通,债券发行较为顺利。

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