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2021年老河口市联众住房投资管理有限公司一期债权合同存证

2021年老河口市联众住房投资管理有限公司一期债权合同存证

【2021年老河口市联众住房投资管理有限公司一期债权合同存证】

产品规模:6000万

产品期限:12个月(满6个月后融资人可提前结束)

产品付息:季度付息

产品收益:【12个月收益】:30万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万-300万:9.4%,300以上:9.6%

资金用途:补充发行人流动资金

【项目基本情况】

【融资方】:老河口市联众住房投资管理有限公司

【担保方】:老河口市建设投资经营有限公司


【项目亮点】

1、 老河口市建设投资经营有限公司出具担保函,提供无限连带责任担保;

2、 对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押;

3、 提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押;

4、 最大政府平台公司AA发债主体担保,子公司融资。


【融资方:老河口市联众住房投资管理有限公司介绍

老河口市联众住房投资管理有限公司,是担保人子公司,实际控制人为老河口国资局,主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资,截止2020年底,老河口财政局欠款融资人4.6亿元,截止2020年12月,融资方总资产32.58亿元。


【担保方:老河口市建设投资经营有限公司介绍】

老河口市建设投资经营有限公司,实际控制人为老河口国资局。主体评级AA,发债主体(7只存续债券,存量规模32.34亿),截止2021年三季度,总资产252.88亿,净资产128.38亿,资产负债率49.23%,2020年公司收入11.03亿,利润总额2.75亿。


【募集账户信息

户名:老河口市联众住房投资管理有限公司

账号:1804060319000005924

开户行:中国工商银行老河口市府路支行

行号:102528700827

2021年老河口市联众住房投资管理有限公司一期债权合同存证评估报告

融资方(老河口市联众住房投资管理有限公司)评价

融资方老河口市联众住房投资管理有限公司是老河口市建设投资经营公司控股子公司,主要承担老河口市部分保障房建设项目,公司规模较小,杠杆率较高,但报告期间公司资金流稳定,未累积应付工程款,有息负债主要为政策性超长期银行借款,公司运行始终处于稳健状态。

担保方(老河口市建设投资经营有限公司)评价

担保方老河口市建设投资经营有限公司是老河口市主要的城市基础设施投资建设和土地整理主体,跟踪期内得到了政府在资产注入和财政补贴等方面的有力支持。资产流动性较弱,公司资产中存货及其他应收款占比较高,部分土地已用于抵押,往来款对公司资金形成一定占用。公司收入回款质搅差、往来款对资金占用明显以及经营活动净现金流持续为负等给公司信用水平可能带来的不利影响。统计期末公司存量有息负债质量较高,短期偿债压力适中,期末现金流尚充足,短期偿债能力较强。公司在 2022 年有较大偿债压力。

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