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山东邹城圣城文旅债权资产

山东邹城圣城文旅债权资产

【山东邹城圣城文旅债权资产】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立计息

资金用途:补充企业流动资金。


产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.4%,50万-100万:8.7% ,100万-300万:9%,300万以上:9.3%

【24个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.9% ,100万-300万:9.2%,300万以上:9.5%


【项目基本情况】

【融资方】:邹城市圣城文旅集团有限公司

【担保方一】:邹城市利民建设发展集团有限公司

【担保方二】:邹城市城资控股集团有限公司



【融资方:邹城市圣城文旅集团有限公司介绍

邹城市圣城文旅集团有限公司:实控人为ZC市财政局,注册资本60200 万元。区域最重要的产业类平台 ,截止2022年底,总资产62.77亿元,净资产28.74亿 ,资产负债率54.21% 。


【担保方一:邹城市利民建设发展集团有限公司介绍】

邹城市利民建设发展集团有限公司:股东为ZCSLMKGJT(90%)、山东省财欣资产运营公司(10%)。AA发债主体,当地第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底,公司总资产共计212.36亿 ,净资产82.46亿元 ,资产负债率61.17% 。存量债券共7只,余额为21.9亿元。


【担保方二:邹城市城资控股集团有限公司介绍】

邹城市城资控股集团有限公司:邹城市财政局100%控股,AA+发债主体 ,当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底,公司总资产共计554.92亿,净资产215.7亿元 ,资产负债率61.13% 。存量债券共28只,余额为122.3亿元。

山东邹城圣城文旅债权资产评估报告

融资方(邹城市圣城文旅集团有限公司)评价

融资方为邹城市圣城文旅集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)。公司资产及负债规模均较小 ,资产负债率处于业内合理水平,后续有一定的再融资空间 。公司短期偿债能力较好,短债占比较低 ,短债压力小。目前公司收入规模较小,但具备一定的可持续经营能力。公司偿还债务支付的现金较多,后续有一定的融资压力 。

担保方一(邹城市利民建设发展集团有限公司)评价

担保方为邹城市利民建设发展集团有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局) 。报告期内 ,公司资产规模保持较快增长,但其负债结构稳健性较差,主要以流动负债为主;营收保持稳健增长 ,城投业务占据较大比重,期间一直有受到政府财政补贴;项目回款情形改善明显,但其整体现金流略显紧张 ,表现略差;有息债务结构较差,短债占比下降明显,但仍然偏高 ,且账面资金受限比重较高,面临短债兑付压力较大。

担保方二(邹城市城资控股集团有限公司)评价

担保方为邹城市城资控股集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局) ,是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体,负责邹城市城区内基础设施建设 、保障房建设项目。报告期内,公司资产规模保持稳定增长 ,且资产规模较大 ,资产负债率合理,但其债务结构稳健性较差;营收规模较大,但其盈利能力较弱 ,对政府财政补贴依赖性较强;融资能力较强,但短债占比处于较高水平,债务压力也较大 。

项目总结

本项目所在地区位于山东省济宁市代管县级市 ,邹城市;该地区经济和财政实力较强,区域公开债务兑付压力适中。融资方圣城文旅,规模较小 ,短债压力小,但偿还债务支付的现金较多,后续有一定的融资压力。担保方邹城利民 ,有息债务中非标占比以及短债占比均较高,其债务质量和结构表现均较差,且账面资金受限比重较高 ,流动性较弱 ,对债务保障力度较弱 。担保方邹城城资,其短债占比亦较高。公司营收规模较大,其中来自市场化业务占比较高 ,未来可能面临较大经营不确定性风险。公司融资力度有所下滑,且偿还债务本息规模较大,2022 年度筹资活动呈现一定规模资金净流出 ,致使整体现金流较为紧张 。

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