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周口市城投经开债权系列项目

周口市城投经开债权系列项目

【周口市城投经开债权系列项目】

产品规模:2亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【12个月收益】:10万:8%


【项目基本情况】

【融资方】:周口市城投经开实业有限公司

【担保方】:周口港城投资发展有限公司


【融资方:周口市城投经开实业有限公司介绍

周口市城投经开实业有限公司(实控人为周口市财政局),主体信用评级AA ,主要负责市政建设 、土地整理等;截止2022年末,公司总资产132.86亿,实力雄厚市场首融 。


【担保方:周口港城投资发展有限公司介绍】

周口港城投资发展有限公司(隶属于周口市财政局) , ,是当地重要的基础设施建设平台,公司主体评级AA,公司总资产112.78亿 ,实力雄厚,担保能力强。

周口市城投经开债权系列项目评估报告

融资方(周口市城投经开实业有限公司)评价

融资方周口市城投经开实业有限公司,实际控制人为周口市财政局(周口市国有资产监督管理局) ,公司是周口经开区重要的棚户区改造实施主体。公司资产负债率较低,短债规模及占比有所上升,货币资金规模小 ,有较大的短期刚性债务兑付压力 。公司有一定的融资能力,但融资规模仍较小,整体现金流状况较差 ,有较大的融资压力 。

担保方(周口港城投资发展有限公司)评价

担保方为周口港城投资发展有限公司,实际控制人为周口市财政局(周口市国有资产监督管理局),公司是周口市主要的棚户区改造实施主体之一 ,主要从事周口港区的基础设施建设、棚户区改造业务。公司资产负债率较低 ,后续再融资空间较大,短期债务规模较小,货币资金规模较小且受限程度较高 ,有较大的短期刚性债务兑付压力。公司营收规模逐年增长,政府补助是公司利润的主要来源,公司融资规模较小 ,融资能力较差 。

项目总结

本项目所在地区位于河南省周口市,该地区经济发展水平较好,政府财政收入质量一般 ,政府债务规模增长较快,受土地出让收入大幅下降的影响,政府综合财力有所下降 ,有一定的债务压力。融资方周口城投经开资产负债率较低,短债占比有所上升,账面资金规模小 ,短期刚性债务兑付压力较大 ,有较大的融资压力。担保方港城投资短期债务规模较小,货币资金规模较小且受限程度较高,融资能力较差 。

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