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菏泽金地土开魏楼水库债权计划1号

菏泽金地土开魏楼水库债权计划1号

【菏泽金地土开魏楼水库债权计划1号】

产品规模:2亿

产品期限:6个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款次日成立计息

产品收益:【6个月收益】:10万:8.5%


【项目基本情况】

【融资方】:菏泽市金地土地开发投资有限公司

【担保方】:菏泽市土地发展集团有限公司


【融资方:菏泽市金地土地开发投资有限公司介绍

AA发债城投首次融资:隶属于菏泽市人民政府国资委100%直属城投 ,是菏泽市8大城投之一,省内排名第70位,AA评级主体 、AA发债主体。今年新发23金地01(FI250426)债券 ,公司总资产224亿 ,营收15亿!主要承接政府内的土地开发整理,水库建设,供水业务 ,安置房建设 。营业收入规模稳定,盈利能力强,目前融资只有银行贷款和发债 ,本次是唯一一笔对外融资且市场首发,是菏泽市级首笔项目,安全系数极高。


【担保方:菏泽市土地发展集团有限公司介绍】

市国资委直属平台担保:隶属于菏泽市人民政府国资委100%直属平台 ,总资产接近300亿,集团按照市管功能型国有资本投资运营公司组建,以土地储备开发经营和国有资本运营为重点 ,集团业务主要分为四大板块:乡村振兴板块、民生板块、金融板块 、房地产板块。目前正在进行AA+主体评级,是菏泽市重点打造的市级平台 。集团统筹运作管理,业务营收能力强 ,担保能力强 。

菏泽金地土开魏楼水库债权计划1号评估报告

融资方(菏泽市金地土地开发投资有限公司)评价

融资方菏泽市金地土地开发投资有限公司 ,实际控制人为山东省菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产负债率较低,后续再融资空间较大,公司短债占比较高 ,货币资金受限程度较高,对短期债务的保障作用较小,短债压力较大。公司经营状况较为稳定 ,自身盈利能力较好,公司融资规模有所下降,整体现金流状况较差 ,有一定的融资压力 。

担保方(菏泽市土地发展集团有限公司)评价

担保方菏泽市土地发展集团有限公司,实际控制人为山东省菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产负债率较低,后续再融资空间较大 ,短债占比较高,短债压力较大,自身盈利能力较好 ,有一定的融资压力。公司为融资方母公司 ,截至报告期末,公司实际运营主体仍为融资方,故公司的实际担保作用较小 。

项目总结

本项目所在地区位于山东省菏泽市 ,该地区经济以及综合财力较好,区域财政平衡能力偏弱,对上级补助具有一定依赖性 ,近年来随着债务的快速增长,政府面临一定公开债务兑付压力。融资方菏泽金地土开资产负债率较低,短债占比较高 ,货币资金受限程度较高,短债压力较大,自身盈利能力较好 ,有一定的融资压力。担保方菏泽土发为融资方母公司,其实际运营主体为融资方,故对项目的实际担保作用较小 。

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