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2023年三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司城投债权计划

2023年三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司城投债权计划

【2023年三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司城投债权计划】

产品规模:2亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立起息

产品收益:【12个月收益】:30万-50万:9% ,50万-100万:9.4%,100万-300万:9.6%,300万以上:9.8%


【项目基本情况】

【融资方】:三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司


【融资方:三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司介绍

三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司:于2019年5月 ,三门峡区财政局100%出资设立,注册资本30000万元,是全区唯一的平台公司 ,下属全资子公司8家 。截至2022年底,合并总资产109.47亿元,净资产43.91亿元 ,营收15.25亿元。资产负债率59.88% ,流动比率为2.32,存货占比低,流动资产结构较好 ,可变现性强,偿债能力有保障。

2023年三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司城投债权计划评估报告

融资方(三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司)评价

融资方为三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司,实际控制人以及控股股东均为湖滨区财政局 ,主要负责当地基础设施建设 。公司的成立日期,相对偏晚,其资产规模偏小 ,债务结构稳健性较差,其他应收账款规模较大,回款情形不确定性较高 ,账面资金受限比重较高,其流动性较差。受项目进度影响,其代建项目收入大幅度增长 ,致使营业总收入显著提升 ,但其回款情形较差,不能够对现金流形成较好补充。公司整体现金流表现欠佳,对筹资活动依赖性较高 。

项目总结

本项目所在地区位于河南省三门峡市下辖的湖滨区 ,该地区经济发展水平偏弱,财政收入能力较差,存在一定的公开债务兑付压力。融资方湖滨国投其成立日期偏晚 ,非发债主体,其资产规模偏小,账面资金受限比重较高 ,流动性较差,对短债保障力度较差。受当地财力调度较为紧张影响,其代建项目回款情形较差 。

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