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2023岱岳债权融资计划

2023岱岳债权融资计划

【2023岱岳债权融资计划】

产品规模:1.5亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.8% ,100万-300万:9%,300万以上:9.3%

【24个月收益】:10万-50万:8.8%,50万-100万:9% ,100万-300万:9.3%,300万以上:9.6%


【项目基本情况】

【融资方】:泰安泰山大汶口旅游置业有限公司

【担保方】:泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司


【融资方:泰安泰山大汶口旅游置业有限公司介绍

1、成立于2009年5月4日,注册资本2.4亿元(实缴) ,截至2022年底 ,公司总资产45.42亿元,负债率仅41%,债务结构合理 ,偿还压力小 。

2 、公司是区域内重要政府平台,主要负责区域内水利工程、旅游开发和土地整治等。


【担保方:泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司介绍】

1、成立于2017年3月6日,注册资本32.01亿元(实缴) ,截至2022年底,公司总资产82.33亿元,净资产42.23亿元 ,负债率仅48.7%,债务结构合理。

2 、公司主体评级AA,评级展望稳定 ,偿债能力强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低 。

3、公司是岱岳区基础设施投资建设和国有资产开发的核心运营主体 ,具有一定的区域专营优势 ,项目储备较多,未来偿债来源有保障,业务增长稳定 ,将对公司现金流形成良好补充。公司担保能力强。

2023岱岳债权融资计划评估报告

融资方(泰安泰山大汶口旅游置业有限公司)评价

融资方为泰安泰山大汶口旅游置业有限公司,实际控制人为岱岳区国资局,公司股权结构略为复杂 ,最大持股股东以为岱岳区国资局,其中政策性银行中国农发行下属子公司中国农发重点建设基金有限公司持有一定比例股份 。公司资产规模规模较小,筹资能力能力较弱 ,从金融机构贷款支持力度较弱,整体抗风险能力较差 。综上所述,公司的独立债务兑付能力较弱。

担保方(泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司)评价

担保方为泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司 ,实际控制人为岱岳区国资局;公司资产规模偏小,土地使用权规模较大且占比较高,资产整体流动性仍较弱。其营收以及盈利能力较为一般 。公司主营项目获现能力较差 ,经营活动对往来款依赖性较强;其筹资活动表现一般 ,有一定融资能力,有一定流动资金,对短债能够起到较好保障作用。

项目总结

本项目所在地区位于山东省泰安市下辖的岱岳区 ,区域公开债务兑付压力较轻,财政资金相对充足,对当地城投平台支持力度较好。融资方和担保方资产规模均较小、非发债主体 ,融资渠道较窄 。两家平台短债规模均较小且存在一定流动性,对短债保障力度较好,面临短债兑付压力较轻。

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