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邹城圣城文化债权收益权01号

邹城圣城文化债权收益权01号

【邹城圣城文化债权收益权01号】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立计息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.6% ,50万-100万:8.8%,100万-300万:9%,300万以上:9.2%

【24个月收益】:10万-50万:8.8% ,50万-100万:9%,100万-300万:9.2%,300万以上:9.4%


【项目基本情况】

【融资方】:邹城市圣城文化旅游开发有限公司

【担保方一】:邹城市城资控股集团有限公司

【担保方二】:山东正方控股集团有限公司

【担保方三】:邹城市利民建设发展有限公司


【融资方:邹城市圣城文化旅游开发有限公司介绍

融资主体:邹城市圣城文化旅游开发有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局 ,注册资本6.02亿元 。该地区债务压力小,财政收入高,履约能力以及积极性极高。


【担保方一:邹城市城资控股集团有限公司介绍】

AA+平台担保:邹城市城资控股集团有限公司 ,邹城市财政局全资控股的当地最大政府平台。注册资本10.2亿,21年总资产557.15亿,营收73.22亿 。主体信用评级AA+ ,存续27只债券合计109.85亿,在中融 、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划,金融机构认可度极高 ,偿债能力极强。


【担保方二:山东正方控股集团有限公司介绍】

山东正方控股集团有限公司:市财政局全资控股平台,注册资本7.2亿元。集团下属全资、子公司24家,业务涉及多方面领域 ,合并总资产136亿,21年运营收入达15亿元 。该主体债务压力小,财政收入高 ,履约能力极高 。


【担保方三:邹城市利民建设发展有限公司介绍】

AA发债城投担保:邹城市利民建设发展有限公司:市财政局直控平台 ,注册资本7亿元。该主体债务压力小,财政收入高,履约能力极高。

邹城圣城文化债权收益权01号评估报告

融资方(邹城市圣城文化旅游开发有限公司)评价

融资方为邹城市圣城文化旅游开发有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局) 。公司资产及负债规模均较小,资产负债率处于业内合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力较好 ,短债占比较低,短债压力小。目前公司收入规模较小,但具备一定的可持续经营能力 。公司偿还债务支付的现金较多 ,后续有一定的融资压力。

担保方一(邹城市城资控股集团有限公司)评价

担保方邹城市城资控股集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局),公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务。公司资产负债率逐年上升 ,目前处于行业合理水平,后续有一定的再融资空间 。公司短期偿债能力指标表现较好,短期偿债能力较好 ,但短债占比一直处于较高水平 ,短债压力较大。公司经营状况稳定,自身有一定的盈利能力,随着公司债务规模的不断扩大 ,公司有一定的筹资压力,公司目前融资状况良好。公司债券发行规模较大,有一定的到期偿债压力 。

担保方二(山东正方控股集团有限公司)评价

担保方山东正方控股集团有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)。公司资产结构虽以流动资产为主,但存货及其他应收款占比高,公司资产流动性较差 ,公司资产负债率增速较快,有一定的长期偿债压力。公司短期偿债能力较差,短债占比相对较高 ,短债压力较大 。近两年公司营业利润均为负值,自身盈利能力较差,公司具备一定的融资能力 。

担保方三(邹城市利民建设发展有限公司)评价

担保方邹城市利民建设发展有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局) ,公司是邹城市重要的基础设施建设主体,主要从事邹城市孟子湖新区 、部分城区基础设施及保障房建设,同时经营房地产开发和道路施工等业务。公司资产负债规模逐年增长 ,资产负债率随之逐年上升,目前处于行业合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力较差 ,短期债务规模及占比持续上升,短债压力大 。公司自身盈利能力较差,公司利润对政府补贴依赖性较强 ,自身具备一定的融资能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省济宁市代管的邹城市,该地区经济以及综合财力较强,债务负担一般。融资方邹城文旅其资产规模较小 ,资产结构一般,有息债务负担较轻;担保方邹城利民,公司短期债务规模及占比逐年上升 ,短债压力较大 ,有一定的融资能力 。担保方邹城城资,其资产规模较大,财务杠杆处于平稳运行状态;营收规模较大且保持稳定增长;其短债占比较高 ,且项目存续期间面临较大的债券到期兑付压力。担保方正方控股,公司资产负债率增长较快,短期偿债能力较差 ,短债压力较大,自身盈利能力较差。

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