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烟台蓬莱城投债权资产转让

烟台蓬莱城投债权资产转让

【烟台蓬莱城投债权资产转让】

产品规模:2亿

产品期限:24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立

产品收益:

【24个月收益】:30万:6%


【项目基本情况】

【融资方】:烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司

【担保方】:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司


【融资方:烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司介绍

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司,公司于2001年出资设立,初始注册资本5亿元,公司是蓬莱区主要城市基础设施建设平台,蓬莱市国有资产监督管理局控股,主体可靠性强,核心地位突出。主体评级AA,境外债券2只(债券余额1.2亿美元,约8.3904亿元人民币,剩余年限2.64年,票面利率分别为5.5%和5.3%)截至2021年底,公司总资产为104.04亿元,同比增长18.42%,公司资产总额持续增长;公司实现营业收入5.61亿元;净资产56.24亿元;所有者权益56.54亿元。随着未来项目的继续增长,未来收入来源可观。


【担保方:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司介绍】

蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,国家首批 5A 级景区蓬莱阁的唯一经营主体,蓬莱区国资局为公司唯一股东和实际控制人。公司资产总额128.44亿元,所有者权益56.24亿元(含少数股东权益3.35亿元);2021年,公司实现营业总收入6.39亿元,利润总额1.50亿元;公司已基本完工的代建项目累计投资24.67亿元,2019-2021 年底,公司资产负债率波动下降,公司整体债务负担适中。且政府支持力度大,2021年获得政府补助10095.23万元。

烟台蓬莱城投债权资产转让评估报告

融资方(烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司)评价

融资方烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司主要负责蓬莱区范围内的土地开发整理以及基础设施建设等。公司资产规模较小,资产负债率较低,后续再融资空间较大,公司存货规模较大占比较高,资产流动性较差。公司短债占比有所下降,短期债务规模较小,货币资金对短期债务有一定的保障作用,公司有一定的筹融资能力。

担保方(蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司)评价

担保方蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司是蓬莱阁景区的唯一经营主体和蓬莱区重要的城市基础设施建设及土地开发整理主体。公司资产负债率适中,后续有一定的再融资空间,短期偿债能力指标表现较好,短债规模较小,账面资金较为充足,短债压力较小。公司利润对政府补助有一定的依赖性,公司融资规模逐年增长,融资能力较好。

项目总结

本项目所在地区位于山东省烟台市蓬莱区,该地区经济发展水平较好,财政收入质量较好,政府债务规模增长较快,有一定的债务压力。融资方蓬莱城投资产规模较小,资产负债率低,后续再融资空间较大,公司短债占比有所下降,短债压力有所减轻。担保方蓬莱旅游短债规模较小,账面资金较为充足,短债压力较小,公司融资规模逐年增长,融资能力较好。

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