首页 政府平台债正文

海阳文化旅游发展集团有限公司2022债权资产

海阳文化旅游发展集团有限公司2022债权资产

【海阳文化旅游发展集团有限公司2022债权资产】

产品规模:1.2亿

产品期限:6个月/12个月

产品付息:季度付息

成立时间:每周一,周三,周五成立

资金用途:用于海阳市生态环境导向的开发(EOD)项目。

产品收益:

【6个月收益】:10万-50万:8.1%,50万-100万:8.3%,100万-300万:8.5%,300万以上:8.8%

【12个月收益】:10万-50万:8.5%,50万-100万:8.7%,100万-300万:8.9%,300万以上:9.2%


【项目基本情况】

【融资方】:海阳文化旅游发展集团有限公司

【担保方一】:海阳市海发水务集团有限公司

【担保方二】:海阳市昊海城市开发建设集团有限公司


【融资方:海阳文化旅游发展集团有限公司介绍

海阳文化旅游发展集团有限公司,烟台市海阳市财政局全资控股的政府平台,注册资本10亿,总资产42.21亿。


【担保方一:海阳市海发水务集团有限公司介绍】

海阳市海发水务集团有限公司,烟台市海阳市财政局全资控股的政府平台,注册资本10亿。主体信用评级AA,21年总资产129.40亿。


【担保方二:海阳市昊海城市开发建设集团有限公司介绍】

海阳市昊海城市开发建设集团有限公司,烟台市海阳市财政局全资控股的政府平台,注册资本8亿。主体信用评级AA,21年总资产87.59亿。

海阳文化旅游发展集团有限公司2022债权资产评估报告

融资方(海阳文化旅游发展集团有限公司)评价

融资方为海阳文化旅游发展集团有限公司,实际控制人为山东省烟台市海阳市财政局(海阳市国有资产监督管理局),控股股东为海阳市国有资本运营集团有限公司;公司成立日期较晚,报告期内股东虽对其大规模增资注资,但其规模仍较小,且公司融资渠道较窄,债务结构稳健性较差。整体而言,公司抗风险能力较弱,独立债务兑付能力较差,其债务兑付对母公司以及担保方依赖性较强。

担保方一(海阳市海发水务集团有限公司)评价

担保方为海阳市海发水务集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为山东省烟台市海阳市财政局(海阳市国有资产监督管理局),主要从事海阳市基础设施建设业务、以核能供暖和农村供水为主的公用事业以及园林养护、港口服务、供电安装工程等业务。公司的资产规模偏小,债务负担较轻,财务杠杆处于低位运行。营业收入持续增长,其利润对政府补贴依赖性较大,整体盈利能力较弱。现金流整体表现一般,其投资活动现金流较为紧张,对外部筹资依赖性较大。

担保方二(海阳市昊海城市开发建设集团有限公司)评价

担保方为海阳市昊海城市开发建设集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为山东省烟台市海阳市财政局(海阳市国有资产监督管理局),作为海阳市重要的基础设施建设平台,目前公司主要负责海阳市棚户区改造项目建设。报告期内持续获得政府部门增资注资以及政策性国开行长期资金贷款,其资产规模增长较快,规模尚可,债务结构稳健性较好。公司的业务收入主要来源与棚改所带来的建造合同收入,其项目回款情形较好。受公司棚改等项目持续推进,其对资金需求量较大,其面临较大的外部筹资压力。公司短期刚性债务规模较小,主要系其他平台给其提供大规模拆借款所致,且其账面资金较为充足,对短债保障力度较好。

项目总结

本项目所在地区位于山东省烟台市代管的县级市,海阳市;该地区经济以及综合财力良好,区域面临债务负担偏重。项目所涉及三家平台实际控制人均为海阳市财政局。融资方海洋文旅其成立日期较晚,资产规模较小,筹资渠道较窄,流动性较弱,独立债务兑付能力较差;担保方海阳海发、海阳昊海两家平台面临短债兑付压力均较轻;其中海洋昊海筹资能力良好,且来自于政策性银行长期贷款资金规模较大,其流动性较为充足,对项目担保能力良好。项目为一年期,未来面临的确定性风险相对较小。

如需查阅完整版评估报告,项目资料,请点击下方文件

文件内容请登录后查看,请 点击此处 登录!