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济宁市中基建发展债权项目

济宁市中基建发展债权项目

【济宁市中基建发展债权项目】

产品规模:2亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立

资金用途:募集资金用于补充流动资金。

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8%,50万-100万:8.2%,100万-300万:8.4%,300万以上:8.6%


【项目基本情况】

【融资方】:济宁市市中区城建投资有限公司

【担保方】:任兴集团有限公司


【融资方:济宁市市中区城建投资有限公司介绍

济宁市市中区城建投资有限公司,当地第二大基础设施建设主体,公司主体长期信用评级AA, 评级展望为稳定,存续债券13只,额度近100亿元,晚于本次债权计划到期金额超70亿元。截至2022年9月,公司总资产约350亿元,净资产约130亿元,营业收入近16亿元,净利润约1.7亿元。


【担保方:任兴集团有限公司介绍】

任兴集团有限公司,注册资本近50亿元,当地最大的基础设施建设主体,公司主体长期信用评级AA+,评级展望为稳定,存续债券10只,额度超60亿元,全部晚于本次债权计划到期。超25家信托公司白名单内。至2022年6月,公司总资产约520亿元,净资产约210亿元,营业收入约13亿元,净利润约1.5亿元。

济宁市中基建发展债权项目评估报告

融资方(济宁市市中区城建投资有限公司)评价

融资方济宁市市中区城建投资有限公司,实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心,公司是济宁市任城区基础设施建设的重要主体,主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。公司资产负债率处于行业内合理水平,存货规模较大,资产流动性较为一般。公司短债占比有所下降,货币资金对短期债务的保障作用较小,短债压力仍较大。公司偿债规模增长较快,整体现金流状况较差,有较大的融资压力。

担保方(任兴集团有限公司)评价

担保方任兴集团有限公司是当地第一大城投平台,在当地具有一定重要性。公司资产负债率一般,短期偿债能力偏差。公司近三年营收较为稳定,净利润非常依赖政府补助。公司经营收入质量较好。公司现金流较为依赖筹资性现金流的流入,筹资能力较强。公司负债以非流动负债为主,负债结构较好。有息负债中,也是以长期有息负债为主,结构较好。公司有息负债融资结构较好,有一定的短期偿债压力。政府对于公司支持力度较大,近几年都有注资行为。

项目总结

本项目所在地区济宁市任城区地方政府债务规模适中,地方政府收入能力相对稳定且财力强。融资方市中城建资产流动性较为一般,短债压力较大,偿债规模增长较快,整体现金流状况较差,融资压力较大;担保方任兴集团为当地最大平台公司,对项目有一定的担保作用。

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