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重庆万盛经开区城投直接融资计划

重庆万盛经开区城投直接融资计划

【重庆万盛经开区城投直接融资计划】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:半年付息

资金用途:用于万盛经开区城市更新项目(一期)项目建设

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万-300万:9.4%,300万以上:9.6%

【24个月收益】:10万-50万:9.2%,50万-100万:9.4%,100万-300万:9.6%,300万以上:9.8%


【项目基本情况】

【融资方】:重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司

【担保方】:重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司


【融资方:重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司介绍

重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司,万盛经开区国资中心控股,注册资本1.4亿元,主体评级AA,债项评级AAA,主要负责城镇化建设投资。截至2021年底公司总资产176.93亿元,净资产90.45亿元,实力雄厚,履约能力强。 


【担保方:重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司介绍】

重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司,万盛经开区国资中心控股,注册资本5.77亿元,主要负责交通基础设施开发及建设。截至2021年底公司总资产77.97亿元,净资产43.06亿元,实力雄厚,担保能力强。 

重庆万盛经开区城投直接融资计划评估报告

融资方(重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司)评价

融资方为重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为万盛经开区国资局,主要负责万盛经开区城区范围内所有的城市基础设施建设、棚户区改造和停车服务等业务,业务具有区域专营优势。公司资产规模保持稳定增长且财务杠杆适中;基建项目收入为公司最主要收入来源,受该项业务逐年下降影响,其总体营业收入呈现小幅下降。公司整体现金流仍较为紧张,主要系其筹资力度下降较为明显所致。

担保方(重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司)评价

担保方为重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为万盛经开区国资局,负责万盛经开区部分基础设施项目建设,具有一定的区域专营性。报告期内受益于政府部门增资注资,其财务杠杆下降较为明显,且其债务结构较为稳健。受公司承担基础设施建设项目明显增多影响,其营收出现较大幅度增长,且项目回款情形较好。公司整体现金流略显紧张,主要系其对外投资资金支出规模有所扩大以及筹资力度不足所致。

项目总结

本项目所在地区位于重庆市下辖的万盛经开区,该地区经济以及财政实力均较弱,公开债务负担较重;融资方万盛经开城投,报告期末,其筹资力度下降较为明显,流动性处于较为紧张局面且短债规模增长较为迅速,其面临短债兑付压力明显增大。担保方万盛经开交建,报告期内受政府部门增资注资,其财务杠杆下降较为明显。公司债务结构较为稳健,短期刚性债务规模较小,但其账面资金受限比重极高且资产的流动性较弱,其仍面临一定短债兑付压力。

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