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山东正方控股2022债权资产项目1期

山东正方控股2022债权资产项目1期

【山东正方控股2022债权资产项目1期】

产品规模:5000万

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立计息

资金用途:建设污水整治项目,已获得山东省建设项目备案证明,上报至省级专项债系统,强经营性,稳定现金流,项目零风险,还本付息有保障。

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万-300万:9.4%,300万以上:9.6%


【项目基本情况】

【融资方】:山东正方控股集团有限公司

【担保方】:邹城市城资控股集团有限公司


【风控措施】:山东正方控股集团有限公司将其持有的1.5亿元应收账款登记转让管理人,并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款。


【融资方:山东正方控股集团有限公司介绍

山东正方控股集团有限公司(AA评级)。股东为邹城市财政局,总资产将近150亿,2021年营业收入高达15亿+,立足“城市工业及园区基础设施投资建设、运营与服务,公用事业运营,工业类项目投资”三大主业板块,逐步将集团培育成为区域综合发展商、产业服务集成商,积极构建具有清晰盈利模式和现金流支撑的产业集团,努力将集团打造成为区域性“产城融合发展的主力军、产融协同发展的先行者”。当地最强产业平台公司,偿债能力极强,负债率低。


【担保方:邹城市城资控股集团有限公司介绍

邹城市城资控股集团有限公司(AA+评级)。股东为邹城市财政局,且当地最大政府平台公司,总资产557.15亿,2021年营业收入73+亿,在中融、五矿、光大等10余家信托公司发行信托计划,金融机构高度认可,担保能力强。

山东正方控股2022债权资产项目1期评估报告

融资方(山东正方控股集团有限公司)评价

融资方山东正方控股集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)。公司资产结构虽以流动资产为主,但存货及其他应收款占比高,公司资产流动性较差,公司资产负债率增速较快,有一定的长期偿债压力。公司短期偿债能力较差,短债占比相对较高,短债压力较大。近两年公司营业利润均为负值,自身盈利能力较差,公司具备一定的融资能力。

担保方(邹城市城资控股集团有限公司)评价

担保方邹城市城资控股集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局),公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务。公司资产负债率逐年上升,目前处于行业合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现较好,短期偿债能力较好,但短债占比一直处于较高水平,短债压力较大。公司经营状况稳定,自身有一定的盈利能力,随着公司债务规模的不断扩大,公司有一定的筹资压力,公司目前融资状况良好。公司债券发行规模较大,项目存续期间面临相应的债券兑付,构成一定的偿债压力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省邹城市,该地区经济发展水平较好,政府财政实力较强,公开债务规模较小,债务负担一般。融资方正方控股,公司资产负债率增长较快,短期偿债能力较差,短债压力较大,自身盈利能力较差,有一定的融资能力。担保方邹城城资,其资产规模较大,财务杠杆处于平稳运行状态;营收规模较大且保持稳定增长;其短债占比较高,其短债兑付压力较大,对项目担保能力一般。

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