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钦州市滨海新城投资集团有限公司收益权债权

钦州市滨海新城投资集团有限公司收益权债权

【钦州市滨海新城投资集团有限公司收益权债权】

产品规模:1亿

产品期限:24个月

产品付息:季度付息

资金用途:用于钦州市滨海新城嘉兴街地下综合管廊项目建设及补充流动资金。

产品收益:

【24个月收益】:10万-50万:7.6%,50万-100万:7.8%,100万-300万:8%,300万以上:8.3%


【项目基本情况】

【融资方】:钦州市滨海新城投资集团有限公司

【担保方】:钦州市开发投资集团有限公司


【风控措施】:钦州市滨海新城投资集团有限公司提供2亿元应收账款作为质押担保。


【融资方:钦州市滨海新城投资集团有限公司介绍

钦州市滨海新城投资集团有限公司,钦州市国资委100%控股,为钦州市第三大平台。21年实现营收7.90亿元,同比增长65.68%,公司总资产216亿(2A发债主体评级,存续债券6只,存量规模16.10亿,债项评级稳定)。发行方是钦州市重要的城市基建和投融资主体,公司在建基建项目业务持续性较好;此外公司已完工项目待回购资源较为充足。2021年钦州市住房保障中心将名下公有房屋移交公司运营管理20年;2022年公司获政府补贴 2.18 亿元,持续获得较好的政府内外部支持。


【担保方:钦州市开发投资集团有限公司介绍】

钦州市开发投资集团有限公司,钦州市国资委100%控股,为钦州市第二大平台,公司总资产523亿,实缴注册资本23.50亿元(2A发债主体评级,存续债券3只,存量规模20亿,债项评级稳定)。公司组建于2009年,是广西首家城建投资集团公司。主要负责钦州城市基础设施和重大项目建设。2021 年公司将政府专项资金转增资本公积,同时获得政府财政补助合计5.35亿元,外部支持使得公司盈利水平和资本实力继续得到增强。

钦州市滨海新城投资集团有限公司收益权债权评估报告

融资方(钦州市滨海新城投资集团有限公司)评价

融资方钦州市滨海新城投资集团有限公司,实际控制人为钦州市人民政府国有资产监督管理委员会,公司是钦州市重要的国有资产运营和市政项目建设主体之一。公司存货规模较大,资产流动性较差,短债占比较高,货币资金规模较小,短债压力较大。公司业务结构较为多元化,公司利润对政府补助依赖程度较高。公司偿还债务支付的现金规模增长较快,融资规模有所缩减,融资压力较大,公司整体现金流状况较差,有一定的资金压力。

担保方(钦州市开发投资集团有限公司)评价

担保方钦州市开发投资集团有限公司,实际控制人为钦州市人民政府国有资产监督管理委员会,公司是钦州市重要的基础设施建设投融资主体,主要职能是对授权范围内国有资产、建设项目经营管理。公司资产规模逐年增长,资产负债率处于行业内合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短债占比有明显下降。短债压力有所减轻,公司货币资金受限程度较高,对短期债务的保障力度较弱。公司融资渠道畅通,融资能力较好,整体现金流状况较差。

项目总结

本项目所在地区位于广西壮族自治区钦州市,该地区经济发展水平较为一般,政府财政收入质量较差,政府债务规模及债务率逐年增长,有较大的债务压力。融资方钦州滨海新城资产流动性较差,短债占比高,货币资金规模小,短债压力大,融资压力较大。担保方钦州开发投资资产规模逐年增长,短债压力有所减轻,货币资金受限程度较高,融资渠道畅通,现金流状况较差。

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