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成都成金水务有限公司债权转让项目

成都成金水务有限公司债权转让项目

【成都成金水务有限公司债权转让项目】

产品规模:5000万

产品期限:12个月/24个月/36个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.8%,100万-300万:9%,300万以上:9.2%

【24个月收益】:10万-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万-300万:9.2%,300万以上:9.4%

【36个月收益】:10万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万-300万:9.4%,300万以上:9.6%


【项目基本情况】

【融资方】:成都成金水务有限公司

【担保方一】:金堂县国有资产投资经营有限责任公司

【担保方二】:四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司

【担保方三】:成都天府水城城乡水务建设有限公司

成都成金水务有限公司债权转让项目评估报告

融资方(成都成金水务有限公司)评价

融资方为成都成金水务有限公司,控股股东为成都金堂发展投资有限公司,实际控制人为金堂县国资局,是一家以污水治理、日用品销售;建筑材料销售为主的国有企业;受限于其较小的资产规模、较弱的盈利能力、较差的筹资能力;其抗风险能力应较弱,独立债务兑付能力较差。

担保方一(金堂县国有资产投资经营有限责任公司)评价

担保方为金堂县国有资产投资经营有限责任公司,实际控制人为金堂县国资局,控股股东为本项目担保方天府大港,是一家名单内的城投公司,主要负责当地基础设施建设以及安置房建设。 报告期内,公司的资产总量呈现稳定增长趋势;报告期内,公司债务负担加重较为明显,且公司的流动性极为紧张,其面临较大的短期刚性债务兑付压力。

担保方二(四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司)评价

担保方为四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司,实际控制人为金堂县国资局,控股股东为当地整合后最大城投平台成都天府大港集团有限公司;公司的资产规模较大但其存货规模较大、占比较高,资产的整体流动性较弱;当前财务杠杆在同行业中仍处于偏低水平,较大规模的存货能够为公司后续融资提供相应的抵押担保;公司的业务收入构成较为单一,项目建设是其最主要收入来源,其城投属性较强;公司对外筹资能力相对较弱,对往来款的依赖性逐渐加强,报告期内偿还债务本息规模逐渐增大但规模仍在可控范围内。

担保方三(成都天府水城城乡水务建设有限公司)评价

担保方为成都天府水城城乡水务建设有限公司,实际控制人为金堂县国资局,控股股东为本项目第一担保方天府大港,公司是金堂县主要的水利水务建设主体,承担金堂县的水务、水利等项目的投融资和建设职责,工程项目收入是公司收入的主要来源;公司对外筹资能力较弱,项目存续期间面临债务兑付集集中期,以其现有的筹资能力对短期债务保障力度较为不足。

项目总结

本项目所在地区位于四川省成都市下辖的金堂县,该地区公开债务增长较快,且区域城投平台较多,隐性债务负担亦较重,其财政资金调度较为紧张;融资方成金水务和担保方金堂国投、花园城投、天府水城均属同一集团下,均为成都天府大港集团的子公司;融资方是一家资产规模较小的国有企业,其筹资能力较差,流行性极为紧张,独立债务兑付能力极弱;三家担保方流动性也较为不足,其短债兑付压力均较大,对项目担保能力较为有限。

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