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邹城圣城文旅债权资产

邹城圣城文旅债权资产

【邹城圣城文旅债权资产】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立计息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.4% ,50万-100万:8.7%,100万-300万:9%,300万以上:9.3%

【24个月收益】:10万-50万:8.6% ,50万-100万:8.9% ,100万-300万:9.2%,300万以上:9.5%


【项目基本情况】

【融资方】:邹城市圣城文化旅游开发有限公司

【担保方一】:邹城市城资控股集团有限公司

【担保方二】:邹城市利民建设发展有限公司


【风控措施】:发行人4.2亿应收账款质押,完全覆盖本息 ,质押率低至5折。


【融资方:邹城市圣城文化旅游开发有限公司介绍

邹城市圣城文化旅游开发有限公司:实控人为邹城市财政局,注册资本60200 万元 。截止2022年6月底,总资产59.89亿元 ,净资产28.48亿,资产负债率52.43%。


【担保方一:邹城市城资控股集团有限公司介绍】

邹城市城资控股集团有限公司:邹城市财政局100%控股,AA+发债主体 ,当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年6月底,公司总资产共计576.05亿,净资产214.75亿元 ,资产负债率62.72% 。存量债券共25只,余额为97.05亿元 。


【担保方二:邹城市利民建设发展有限公司介绍】

邹城市利民建设发展有限公司:股东为邹城市财政局(90%)、山东省财欣资产运营公司(10%)。AA发债主体,当地第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年6月底 ,公司总资产共计188.55亿 ,净资产64.69亿元,资产负债率65.69% 。存量债券共4只,余额为14.2亿元。

邹城圣城文旅债权资产评估报告

融资方(邹城市圣城文化旅游开发有限公司)评价

融资方为邹城市圣城文化旅游开发有限公司 ,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)。公司资产及负债规模均较小,资产负债率处于业内合理水平,后续有一定的再融资空间 。公司短期偿债能力较好 ,短债占比较低,短债压力小。目前公司收入规模较小,但具备一定的可持续经营能力。公司偿还债务支付的现金较多 ,后续有一定的融资压力 。

担保方一(邹城市城资控股集团有限公司)评价

担保方邹城市城资控股集团有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局),公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务。公司资产负债率逐年上升 ,目前处于行业合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现较好,短期偿债能力较好 ,但短债占比一直处于较高水平 ,短债压力较大 。公司经营状况稳定,自身有一定的盈利能力,随着公司债务规模的不断扩大 ,公司有一定的筹资压力,公司目前融资状况良好。公司债券发行规模较大,未来三年有较大规模的债券到期 ,构成一定的偿债压力。

担保方二(邹城市利民建设发展有限公司)评价

担保方邹城市利民建设发展有限公司,实际控制人为邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局),公司是邹城市重要的基础设施建设主体 ,主要从事邹城市孟子湖新区 、部分城区基础设施及保障房建设,同时经营房地产开发和道路施工等业务 。公司资产负债规模逐年增长,资产负债率随之逐年上升 ,目前处于行业合理水平,后续有一定的再融资空间 。公司短期偿债能力较差,短期债务规模及占比持续上升 ,短债压力大。公司自身盈利能力较差 ,公司利润对政府补贴依赖性较强,自身具备一定的融资能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省济宁市代管的县级市,邹城市;该地区经济以及综合财力均较强 ,公开债务负担一般 。融资方邹城文旅其资产规模较小,资产结构一般,有息债务负担较轻;担保方邹城城资其融资方母公司 ,其资产规模较大,财务杠杆处于平稳运行状态;营收规模较大且保持稳定增长;其短债占比较高,且项目存续期间面临较大的债券到期兑付压力。担保方邹城利民 ,公司短期债务规模及占比逐年上升,短债压力较大,有一定的融资能力。

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