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青州市宏源公有资产2022年债权

青州市宏源公有资产2022年债权

【青州市宏源公有资产2022年债权】

产品规模:3亿

产品期限:12个月/24个月/36个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款次日成立

资金用途:用于青州市乡村游“四好公路”提升改造建设项目。

产品收益:

【12个月收益】:10万-30万:8.6%,30万-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万以上:9.2%

【24个月收益】:10万-30万:8.8%,30万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万以上:9.4%

【36个月收益】:10万-30万:9.1%,30万-50万:9.3%,50万-100万:9.5%,100万以上:9.7%


【项目基本情况】

【融资方】:青州市宏源公有资产经营有限公司

【担保方】:青州市城市建设投资开发有限公司


【风控措施】:融资方提供1.2倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记。


【融资方:青州市宏源公有资产经营有限公司介绍

青州市宏源公有资产经营有限公司,股东为青州市国资委,截止2021年底,总资产174.59亿元,所有者权益/净资产140.52亿元,总负债34.07亿元(其中,债券存量9.6亿元),资产负债率19.52%。


【担保方:青州市城市建设投资开发有限公司介绍】

青州市城市建设投资开发有限公司,主体评级AA,青州市政府平台,实控人为青州市国资委,截止2021年底,总资产293.74亿元。提供不可撤销连带保证责任担保。

青州市宏源公有资产2022年债权评估报告

融资方(青州市宏源公有资产经营有限公司)评价

融资方为青州市宏源公有资产经营有限公司,实际控制人以及控股股东均为青州市国资局,是青州市重要的国有资产运营和重点项目建设经营管理主体,主要从事青州市范围内的城市基础设施建设。报告期内,公司的资产规模呈现下降趋势;当前财务杠杆处于极低水平,主要系公司涉及多起金融借款合同纠纷,对公司负面影响较大,外部融资较为困难。公司城投属性较强,业务收入均来自于基础设施建设业务;受公司陷入较多负面影响,公司的筹资活动的资金流入规模在 2020 年急剧下降,其筹资活动资金流入规模较小,对债务本息保障力度较弱。

担保方(青州市城市建设投资开发有限公司)评价

担保方为青州市城市建设投资开发有限公司,控股股东为青州城建投资集团有限公司,是一家名单内的城投公司,是青州市城市基础设施项目的主要建设主体,承担着青州市市政基础设施和重大社会发展项目的建设任务。报告期内,公司资产规模呈现稳定增长趋势,其财务杠杆偏低;营业收入总体保持稳定,土地整体收入为最主要收入来源,该业务易受到国家及地区土地政策和政府规划等多种因素影响,存在一定不确定性;其现金流整体表现略差;公司流动性较为紧张,且其短期刚性债务规模偏大,对其覆盖力度较弱。

项目总结

本项目所在地区位于山东省潍坊市代管的县级市,青州市;该地区经济实力以及综合财力均较强,但区域债务负担偏重,财政资金灵活性较为有限。融资方青州宏源,由于其在去年以及今年涉及多起金融合同纠纷,对公司负面影响较大,从其现金流量表可以看出,公司对外筹资活动的资金流入自 20 年起出现显著下降,反映其外部筹资较为困难;担保方青州城投,其流动性略显紧张且面临短期刚性债务兑付偏大,其兑付压力较大,对项目担保能力较弱。

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