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老河口交投债权计划

老河口交投债权计划

【老河口交投债权计划】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款当天成立

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:9%,50万-100万:9.2%,100万-300万:9.5%,300万以上:9.8%

【24个月收益】:10万-50万:9.2%,50万-100万:9.5%,100万-300万:9.8%,300万以上:10%


【项目基本情况】

【融资方】:老河口市融通交通投资有限责任公司

【担保方】:老河口市建设投资经营有限公司


【风控措施】:足额借款应收款确权质押,中登网登记。


【融资方:老河口市融通交通投资有限责任公司介绍

老河口市融通交通投资有限责任公司,实际控制人为老河口市公路局,隶属于老河口市国资委管辖。发行人2021年总资产23.77亿元,资产负债率65.22%,主营业务收入1.09亿元。是当地主要的政府平台公司。


【担保方:老河口市建设投资经营有限公司介绍】

发债主体+AA平台担保 :融资方为作为老河口市重要的基础设施建设主体,核心业务公路建设具有很强的区域专营性(发债主体),盈利模式优;担保方为老河口市最大的城投平台公司(资产227.91亿元,主 营业收入10.65亿元,AA评级,发债主体,实际控制人为湖北省襄阳市老河口市国有资产监督管理局)资产状况优质。

老河口交投债权计划评估报告

融资方(老河口市融通交通投资有限责任公司)评价

融资方老河口市融通交通投资有限责任公司,实际控制人为老河口市公路建设中心。公司资产规模小,资产流动性较差,资产负债率处于行业内合理水平,后续有一定的再融资空间,公司短债规模小,货币资金对短期债务保障力度强。公司营收规模小且有所下降,抗风险能力较差,整体现金流规模较小,融资能力较差。

担保方(老河口市建设投资经营有限公司)评价

担保方老河口市建设投资经营有限公司,实际控制人为老河口市国有资产监督管理局,主营业务为基础设施建设及土地整理。公司资产规模稳定增长,资产结构以流动资产为主,公司近几年负债规模增长较快,但长短期偿债能力指标均保持在合理水平,公司债务以长期债务为主,短债占比较低,短债压力较小。公司经营状况稳定,但自身盈利能力差,对政府补贴的依赖性强。公司近几年经营活动现金流及投资活动现金流均为净流出,公司在建项目资金需求较大,公司融资渠道畅通,融资能力较好。

项目总结

本项目所在地区位于湖北省襄阳市老河口市,该地区经济发展水平较好,政府财政实力较强,财政收入质量较好,公开债务规模较小,偿债压力较轻。融资方老河口交投,公司资产规模小,资产流动性较差,短债压力小,融资能力较差。担保方老河口建投,公司资产规模稳定增长,短债压力较小,经营状况稳定,融资能力较好。

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