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惠民16号-潍坊潍州投资控股有限公司债权收益权资产计划

惠民16号-潍坊潍州投资控股有限公司债权收益权资产计划

【惠民16号-潍坊潍州投资控股有限公司债权收益权资产计划】

产品规模:1.5亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款次日成立

资金用途:用于潍州科创产业园基础设施项目项目使用

产品收益:【12个月收益】:10万-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万-300万:9.2%,300万以上:9.5%


【项目基本情况】

【融资方】:潍坊潍州投资控股有限公司

【担保方】:潍坊潍州城建投资有限公司


【风控措施】:

1,发行人提供潍坊鸢控科技有限公司对应29200万应收账款质押并在中登登记,完全覆盖本息,质押率低至5折。

2,潍坊潍州投资控股有限公司提供价值4.7亿土地抵押。


【融资方:潍坊潍州投资控股有限公司介绍

潍坊潍州投资控股有限公司:股东为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心(86.96%)、潍坊市国信创业投资有限公司(13.04%),实控人山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,AA发债主体,注册资本23000万元。截止2022年6月底,总资产62.87亿元,净资产26.41亿元,资产负债率57.99%,存量债券1只,余额共4亿元。


【担保方:潍坊潍州城建投资有限公司介绍

担保方:潍坊潍州城建投资有限公司:潍坊城区西部投资发展集团有限公司100%控股,实控人为潍坊市潍城区人民政府,AA发债主体。2022年6月末,公司总资产共计143.08亿元,净资产57.95亿元,资产负债率59.5%。存量债券共有2只,余额为10亿元。

惠民16号-潍坊潍州投资控股有限公司债权收益权资产计划评估报告

融资方(潍坊潍州投资控股有限公司)评价

融资方潍坊潍州投资控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心,公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小,资产负债率适中,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好,但短债占比高,短债压力大,货币资金受限程度高,对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强,公司利润对政府财政补助依赖程度一般,自身有一定的盈利能力,公司融资能力较好。

担保方(潍坊潍州城建投资有限公司)评价

担保方为潍坊潍州城建投资有限公司,实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体,主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理(含片区开发)等业务。报告期内,其资产规模保持稳定增长,财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定;营业收入总体呈现小幅度下降,但其城投业务占比较高,且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足,对本项目担保能力较强。

项目总结

本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的潍城区,该地区经济实力一般,但其综合财力较好,公开债务兑付压力很轻,财政资金调度较为灵活,对当地城投平台支持力度较好;融资方潍州投控,短债占比较高,且账面资金受限比重较高,短期刚性债务兑付压力较大;担保方潍州城建其城投属性较强,受政府支持力度较大且其流动性较为充足,对项目担保能力较好。项目为一年期,未来不确定性风险相对较小。

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