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福建永安应收账款债权资产

福建永安应收账款债权资产

【福建永安应收账款债权资产】

产品规模:5000万

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

资金用途:用于补充永安市城市建设投资集团有限公司流动性资金

产品收益:【12个月收益】:10万-50万:8%,50万-100万:8.2% ,100万-300万:8.4%,300万-500万:8.6%,500万-800万:8.6% ,800万以上:9%


【项目基本情况】

【融资方】:永安市城市建设投资集团有限公司

【担保方】:永安市国有资产投资经营有限责任公司


【风控措施】:将与国企永安市华盛建设发展有限公司形成的3.5亿元应收账款全额质押给管理人,以保障本资产及时、足额还款兑付;应收账款质押在中登网进行登记公示。


【融资方:永安市城市建设投资集团有限公司介绍

永安市城市建设投资集团有限公司,注册资本金50000万元 ,实控人是YA市财政局,主体信用评级为AA,主要负责当地建设工程施工 、城市公共交通等业务 。


【担保方:永安市国有资产投资经营有限责任公司介绍

永安市国有资产投资经营有限责任公司 ,对本项目提供保证担保。注册资本金100000万元,实控人是YA市财政局,主体信用评级为AA;截止2021年 ,总资产203.84亿元 ,净资产95.28亿元,资产负债率53.26%。

福建永安应收账款债权资产评估报告

融资方(永安市城市建设投资集团有限公司)评价

融资方为永安市城市建设投资集团有限公司,是本项目担保方永安国投全资子公司 ,实际控制人为永安市财政局;其资产规模一般,财务杠杆处于合理水平;业务收入较为多元化,市场化业务占比较高 ,未来经营不确定性风险较大 。公司经营活动表现较好,受偿还债务本息规模较大,其筹资活动资金流入以及流出规模均较大。公司短债占比适中 ,账面资金对其保障力度一般,存在一定的债务兑付压力。

担保方(永安市国有资产投资经营有限责任公司)评价

担保方为永安市国有资产投资经营有限责任公司,实际控制人以及控股股东均为永安市财政局 ,是一家调出类城投平台,主要从事永安市范围内的委托代建、房产销售及租赁业务,同时涉及公交、供水等公用事业 。报告期内 ,其资产规模保持稳定增长 ,财务杠杆处于适中水平;营业收入稳中有涨,盈利能力良好;受与其他单位往来款净额大幅度增加影响,其经营活动资金较为紧张情形出现较为明显改善;公司的流动性相对较为充裕 ,对短期刚性债务保障力度良好。

项目总结

本项目所在地区位于福建省三明市代管的县级市,永安市;该地区经济实力较好,但其综合财力较弱 ,公开债务负担一直较重。融资方永安城投是担保方永安国投全资子公司,并纳入其合并范围报表以内,两者可视为同一主体;融资方为非发债主体 ,账面资金对短期刚性债务保障力度一般;担保方其流动性较好,账面资金受限比重较低,对本项目担保能力较好 。项目为一年期 ,未来面临不确定性风险相对较小。

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