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泸州纳溪云溪水务有限公司债权转让项目

泸州纳溪云溪水务有限公司债权转让项目

【泸州纳溪云溪水务有限公司债权转让项目】

产品规模:3亿

产品期限:24个月

产品付息:季度付息

资金用途:补充公司流动资金。

产品收益:【12个月收益】:10万-50万:8.7%,50万-100万:9%,100万-300万:9.3%,300万以上:9.5%


【项目基本情况】

【融资方】:泸州纳溪云溪水务有限公司

【担保方】:四川纳兴实业集团有限公司


【风控措施】:融资方提供4.06亿元应收账款质押,全额覆盖融资本息,并在人民银行征信中心质押登记。

泸州纳溪云溪水务有限公司债权转让项目评估报告

融资方(泸州纳溪云溪水务有限公司)评价

融资方泸州纳溪云溪水务有限公司,实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会,公司是担保方的全资子公司。公司资产规模小,账面资金极少,现金流规模小,融资能力差,自身偿付债务能力弱。

担保方(四川纳兴实业集团有限公司)评价

担保方四川纳兴实业集团有限公司,实际控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。公司资产规模增长较快,资产负债率有所下降,后续再融资空间较大,长短期偿债能力指标均较好。公司短债占比有所下降,但货币资金对短期债务的保障力度较弱,短期刚性债务兑付压力较大。公司经营状况稳定,政府补助是公司利润的主要来源。近两年公司经营活动及投资活动现金流净额持续为负,公司现金流对外部筹资依赖性较强,公司有一定的筹资压力,公司融资状况较好。

项目总结

本项目所在地区位于四川省泸州市,该地区经济发展水平较好,政府财政收入质量较差,政府债务规模增长较快,政府债务压力较大。融资方云溪水务,公司资产规模小,账面资金少,现金流规模小,自身偿还债务能力弱。担保方纳兴实业,公司资产规模增长较快,后续再融资空间较大,短期刚性债务兑付压力较大,有一定的对外筹资压力。

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