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水发公用债权一号

水发公用债权一号

【水发公用债权一号】

产品规模:5000万

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

成立时间:每周二,周五成立

资金用途:用于荣成市人民政府石岛管理区热电联产项目及补充流动资金。

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.3%,50万-100万:8.6%,100万-300万:8.9%,300万以上:9.2%

【24个月收益】:10万-50万:8.5%,50万-100万:8.8%,100万-300万:9.1%,300万以上:9.4%


【项目基本情况】

【融资方】:水发公用事业集团有限公司

【担保方一】:山东水发控股集团有限公司


【风控措施】:

1,应收款质押:对水发热电(荣成)有限公司的5000万元应收款进行质押担保应收款确权质押,中登登记。

2,土地抵押:山东能环热力有限公司以自身持有的79999.99平方米土地为本产品本金及收益的兑付提供抵押担保。

水发公用债权一号评估报告

融资方(水发公用事业集团有限公司)评价

融资方水发公用事业集团有限公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产规模较小,资产负债率偏高,长短期偿债能力均较一般。公司短债占比较高,货币资金规模相对较小且受限程度较高,短债压力较大。2021 年公司三项盈利指标较上年均有所下降,公司自身有一定的盈利能力。公司整体现金流状况较差,有一定的融资能力。

担保方(山东水发控股集团有限公司)评价

担保方山东水发控股集团有限公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产及负债规模均较大,资产负债率较高,后续再融资空间较小,短期偿债能力指标表现较差。公司短债占比偏高,非受限货币资金对短期债务的保障力度较弱,短债压力较大。公司营收规模大,自身有一定的盈利能力。公司投资活动现金流缺口规模一直较大,整体现金流状况较差,公司融资能力较好。

项目总结

本项目所在地区位于山东省,该地区经济发展水平好,政府财政收入质量一般,政府债务规模增长较快,有一定的债务压力。融资方水发公用,公司资产规模较小,长短期偿债能力均较一般,短债压力较大,有一定的融资能力。担保方水发控股,公司资产负债率较高,后续再融资空间较小,短期偿债能力较差,短债压力较大,融资能力较好,整体现金流状况较差。此外,融资方提供 5000 万元应收账款质押及面积总和为 79999.99 平方米的土地抵押。

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