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汉中市城投2021定融计划

汉中市城投2021定融计划

【汉中市城投2021定融计划】

产品规模:2亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.3%,50万-100万:8.6%,100万-300万:8.9%,300以上:9.2%

资金用途:汉中市重点项目建设及补流

【项目基本情况】

【融资方】:汉中市城市建设投资开发有限公司

【担保方】:汉中园区投资建设集团有限公司


【项目亮点】

1,土地抵押:发行方提供名下5862平方米商业住宅用地抵押,变现能力强;

2,发行方对汉中龙岗实业有限公司2.98亿应收账款质押,已确权并在中登网登记


【融资方:汉中市城市建设投资开发有限公司介绍

汉中市城市建设投资开发有限公司(隶属于汉中市国资委100%控股)AA发债主体,主体评级AA,存续1只债券,总资产超137亿元,公司连年得到市财政补贴支持,政治地位强;大部分做银行融资,截止21年3月授信额度为58.6亿,未使用。


【担保方:潍坊潍州城建投资有限公司介绍】

汉中园区投资建设集团有限公司(隶属于汉中市国资委100%控股)主体评级AA,提供无限责任担保,总资产超75亿元,年营收超5亿元,政府信用背书强;


募集账户:

户名:汉中市城市建设投资开发有限公司

账号:2036 1072 1001 0000 0334 141

开户行:中国农业发展银行南郑县支行

汉中市城投2021定融计划评估报告

融资方(汉中市城市建设投资开发有限公司)评价

融资方为汉中市城市建设投资开发有限公司,实际控制人为汉中市国资委;报告期内,公司资产总量呈现下降趋势,公司对外借款规模保持稳定,未实现相应的债务扩张,主要系公司与金融机构涉及的官司较多,且出现非标违约情形,公司的筹资能力在报告期末出现大幅度下滑,反映了公司对外筹资较为困难;公司的短期有息债务具备一定规模,以及公司的流动性相对紧缺,公司面临相应的短期有息债务兑付压力。

担保方(汉中园区投资建设集团有限公司)评价

担保方为汉中园区投资建设集团有限公司,主要负责汉中经开区的基础设施建设,实际控制人为汉中市国资委;报告期内,公司的资产总量增加较为缓慢,当期公司的资产总量仍处于相对较小规模,公司的财务杠杆较低,后续融资空间较大;报告期末,公司的营业收入上升幅度较大,主要系城投业务收入上升幅度较大所致;公司的经营活动较历年出现一定规模的缺口,主要系公司收现质量出现大幅度下降所致,以及公司的筹资能力相对较弱;公司有息债务负担较轻,对银行借款依赖程度较重,有一定的短期有息债务兑付压力。

项目总结

本项目所在位于陕西省汉中市,该地区经济发展水平较弱,财政收支能力差,对上级补助依赖性强,公开债务增加较为迅速,地方政府面临一定的公开债务兑付压力。融资方汉中城投,主要由于担保问题涉及非标违约,公司与金融机构涉及的官司较多,融资规模在报告期末骤降,对外筹资较为困难,且在本项目存续期间面临相应的债券兑付,公司的流动性较为紧缺,短期债务兑付压力相对较大;担保方汉中园投,资产规模相对较小,且流动性相对短缺,筹资能力较弱,其综合实力较弱,对本项目的担保能力较弱;

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