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济宁融汇水利科技有限公司债权资产

济宁融汇水利科技有限公司债权资产

【济宁融汇水利科技有限公司债权资产】

产品规模:4亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.3%,50万-100万:8.5%,100万-300万:8.7%,300万以上:9%

【24个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.8%,100万-300万:9%,300万以上:9.3%


【项目基本情况】

【融资方】:济宁融汇水利科技有限公司

【担保方】:任兴集团有限公司


【风控措施】:融资方提供51425万元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。


【融资方:济宁融汇水利科技有限公司介绍

济宁融汇水利科技有限公司,当地财政局全资控股的ZF平台,21年总资产81.62亿元。


【担保方:任兴集团有限公司介绍】

任兴集团有限公司,实控人为当地国资中心,当地最大的ZF平台,主体信用评级AA+,在中信、中融、五矿等发行信托计划,金融机构认可度高,担保能力强。

济宁融汇水利科技有限公司债权资产评估报告

融资方(济宁融汇水利科技有限公司)评价

融资方为济宁融汇水利科技有限公司,实际控制人为济宁市任城区国有资产统计评价中心,控股股东为济宁城发股权投资管理有限公司;公司的成立日期偏晚,其资产规模偏小,几乎均以流动资产为主;债务结构稳健性略差,资金来源主要以其他应付款为主,刚性债务兑付压力较轻;公司没有相应的外部融资能力,且其账面资金较为短缺,其独立债务兑付能力应较弱,主要依赖其母公司以及担保方提供债务兑付保障。

担保方(任兴集团有限公司)评价

担保方任兴集团有限公司是当地第一大城投平台,在当地具有一定重要性。公司资产负债率负债率偏高,短期偿债能力较差。公司近三年营收较为稳定,净利润非常依赖政府补助。公司经营收入质量较好。公司现金流较为依赖筹资性现金流的流入,筹资能力较强。公司负债以非流动负债为主,负债结构较好。有息负债中,也是以长期有息负债为主,结构较好。公司有息负债融资结构较好。公司有一定的短期偿债压力。政府对于公司支持力度较大,近几年都有注资行为。综上所述,判断担保方延期兑付风险为中等偏低。

项目总结

本项目所在地区位于山东省济宁市下辖的任城区,该地区经济实力以及综合财力均较强,债务负担适中;融资方融汇水利,其成立日期偏晚,资产规模偏小,对外筹资能力极弱,主要依赖于其他平台往来款给其提供相应的资金支持,其流动性较为紧缺,独立债务兑付能力较弱;担保方任兴集团资产规模较大,盈利能力较好,融资渠道较为畅通,拥有较强外部融资能力,其流动性较为充足的,短期债务兑付压力也较上期下降明显,其对项目担保能力较强。

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