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济源交投2022债权融资计划

济源交投2022债权融资计划

【济源交投2022债权融资计划】

产品规模:3亿元分期发行,每期3000万

产品期限:6个月/12个月/18个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【6个月收益】:10万:5.8%

【12个月收益】:10万:5.8%

【18个月收益】:10万:5.8%


【项目基本情况】

【融资方】:济源市交通投资集团有限公司

【担保方】:济源市公路工程有限公司


【风控措施】:

1,济源市为河南省直辖市,全国百强县第58位,中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿,一般公共预算收入59.1亿。

2,平台全市场首发,非网红地区,负债低,还款能力极强。

3,票面收益5.8%,一次性补足差额收益,综合收益可观。

4,设立资金募集账户,预留印鉴,管理人保管复核U盾,保障本息还款。

5,济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保,济源交投提供足额应收账款质押。


【融资方:济源市交通投资集团有限公司介绍

济源市交通投资集团有限公司,注册资本10亿元,济源市国资局100%控股,主体评级AA,截止2021年1月,总资产65.8亿,负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体,主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务,主营业务具有较强的区域专营性;在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析,公司的主体信用风险很低,偿债能力很强。 【东方金诚】


【担保方:济源市公路工程有限公司介绍

济源市公路工程有限公司,成立于1989年,实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目,是济源市最重要的公路建设主体,主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿,营业收入稳定,具备较强的担保能力。

济源交投2022债权融资计划评估报告

融资方(济源市交通投资集团有限公司)评价

融资方济源市交通投资集团有限公司是河南省济源市人民政府国有资产监督管理委员会控制的平台公司,相较于地区其他几家主要城投平台,公司重要性明显不足。公司主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务,主营业务具有较强的区域专营性,在资产注入和财政补贴等方面收到了政府的支持。公司资产中变现能力较弱的存货和应收类款项占比较高,资产流动性弱;公司筹资前现金流持续净流出,资金来源对筹资活动有所依赖,但公司融资渠道较窄、融资能力偏弱。

担保方(济源市公路工程有限公司)评价

担保方济源市公路工程有限公司是融资方济源市交通投资集团有限公司的子公司,公司报表在母公司济源交投合并范围内,对本项目的担保保障能力有限。

项目总结

本项目所在地区位于河南省济源市,该该地区经济发展水平以及综合财力良好,但融资环境一般。融资方成立于 2016 年,在济源地区重要性较差,且公司融资能力弱,符合河南地区区县级城投平台特征。

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