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潍坊峡山绿科城投债权1、2号

潍坊峡山绿科城投债权1、2号

【潍坊峡山绿科城投债权1、2号】

产品规模:1亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息(3月10日,6月10日,9月10日,12月10日)

产品收益:

【12个月收益】:5万-50万:8.4%,50万-100万:8.6%,100万-300万:8.9%,300万以上:9.2%

【24个月收益】:5万-50万:8.7%,50万-100万:8.9%,100万-300万:9.2%,300万以上:9.5%


【项目基本情况】

【融资方】:潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司

【担保方】:潍坊水务投资集团有限公司


【风控措施】:发行人提供享有的3.5亿元应收账款进行质押担保,潍坊SW对借款合同连带担保,中登登记。


【融资方:潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司介绍

1、潍坊XSLS科技发展集团有限公司,实际控制人为:潍坊市国资委,注册资本金40亿元(实缴),公司总资产200多亿,净资产近百亿。

2、主体评级AA,近两年发债记录:【21绿科01】2.49亿元,【22绿科02】1.7亿元,【22绿科03】2.71亿元。

3、除发债外,公司在光大信托、华鑫信托、五矿信托、兴业信托、长安信托等信托公司多次发行信托项目,金融机构认可程度高。


【担保方:潍坊水务投资集团有限公司介绍

1、潍坊SW投资集团有限责任公司,实际控制人为:潍坊市国资委,由山东省财政厅与潍坊市国资委共同参股,注册资本金10亿元(实缴),总资产646.95亿,净资产480.96亿,负债率仅26%,全市唯一水务平台,供水业务在潍坊市处于垄断地位。

2、长期主体评级稳定AA+,债项评级AAA,近三年发债记录:【19潍水01】9.5亿元,【20潍水01】6亿元,【22潍水01】2.65亿元等等,发债稳定,政府支持力度大。

3、信托层面,与20多家信托公司深度合作,发行过大业信托-潍坊SW,国民信托潍坊SW,山西信托-信德56号,金谷信托-潍坊SW等,信托资金稳定,流动性高,担保能力强。

潍坊峡山绿科城投债权1、2号评估报告

融资方(潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司)评价

融资方潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司是潍坊水务投资集团有限公司子公司。近三年期间内公司资产负债规模呈持续缩减状态,2019 年以前公司大幅扩张同时大量投资活动资金流出,2019 年后处于缓慢收回投资偿还债务状态;报告期末,公司流动资金短缺,短期债务负担仍较重,存在一定流动性风险。

担保方(潍坊水务投资集团有限公司)评价

担保方为潍坊水务投资集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为潍坊市国资委,全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市处于垄断地位;报告期末,受益于政府将峡山水库以及相关的矿产资源的划拨,公司的资本实力得到较大程度增强,使得公司的财务杠杆下降较为明显;从公司的业务收入构成来看,主要承担水利方面的民生工程,业务专营性较强;公司的总体现金流略为紧张,公司债务偿还对外部融资依赖程度较高,公司面临相对较大的对外筹资压力。公司的流动性较为短缺,受限货币资金比重较高,短期有息债务兑付能力较弱。

项目总结

本项目所在地区潍坊市经济发展水平良好,融资环境一般;本项目涉及两家平台为关联方,担保方潍坊水务集团为融资方潍坊峡山绿科母公司,可视为同一主体,潍坊水务集团在 2020 年以前大规模对外投资,近几年已成缓慢回收趋势,但债务积累也已使公司长期承压。

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