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潍坊潍州控股2022债权收益权

潍坊潍州控股2022债权收益权

【潍坊潍州控股2022债权收益权】

产品规模:1亿

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

产品收益:

【12个月收益】:10万:8%


【项目基本情况】

【融资方】:潍坊潍州投资控股有限公司 

【担保方】:潍坊市城区西部投资发展集团有限公司


【风控措施】:

1,应收账款质押:提供价值约1.2亿元应收账款质押。

2,应收账款质押在央行征信中心登记。


【融资方:潍坊潍州投资控股有限公司介绍

潍坊潍州投资控股有限公司(AA级主体信用评级)系由潍坊市潍城区国有资产运营中心(以下简称“潍城国资”) 于2015年11月出资设立, 初始注册资本2.00亿元。 2017年12月,潍坊市国信创业投资有限公司向公司增资3,000.00万元,公司注册资本增至2.30亿元。

截至2021年6月末,公司注册资本和实收资本均为2.30亿元,潍城国资和潍坊市国信创业投资有限公司持有公司的股权分别为86.96%、 13.04%,潍城国资为公司控股股东和实际控制人。

公司是潍城区主要的基础设施建设主体之一, 同时也承担区域内产业园项目的建设运营任务。 截至2021年末,纳入公司合并范围内的子公司为8家,总资产约61亿,总负债约35亿,总收入约7亿,利润总额约1.2亿。


【担保方:潍坊市城区西部投资发展集团有限公司介绍

潍坊市城区西部投资发展集团有限公司(AA级主体信用评级)公司成立于2007年7月,注册资本20亿元,是潍坊市潍城区国有资产管理局投资设立的国有独资公司。公司成立以来,立足国有企业运营工作,坚持以项目建设为中心,以改革创新为发展,积极拓宽融资渠道,充分发挥国有企业力量,体现资产运营主体优势,以投资效益最大化为原则,服务于潍城区各项经济事业的发展。

2021年末总资产达230亿元,总负债124亿元,总营业收入16亿元,实现利润2.8多亿元。集团发展至今,已成为涵盖金融、城建、农业、文旅等板块的集团公司。

潍坊潍州控股2022债权收益权评估报告

融资方(潍坊潍州投资控股有限公司)评价

融资方为潍坊潍州投资控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国资中心,主要负责潍城区的基础设施代建;报告期间内,公司的资产总量增长较为迅速,但规模仍偏小,公司的杠杆率适中,后续具备一定的再融资空间;报告期内公司营业收入增长较为迅速,城投收入为公司最主要来源;公司的现金流总体保持稳定,筹资能力相对较好;公司的短期有息债务规模较大,考虑到公司资产整体流动性较强,且账面货币资金尚可,对其兑付能够提供一定保障。

担保方(潍坊市城区西部投资发展集团有限公司)评价

担保方为潍坊市城区西部投资发展集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为潍城区国资中心,是一家名单内的城投公司,主要以代建模式从事当地基础设施建设;报告期内,受益于当地政府的资产注入以及股权划拨,公司的资产增长较为迅速且规模相对较大,财务杠杆也处于较为合理水平;营业收入总体保持较为稳定,收现质量有所提高,城投收入占比仍较高;公司现金流略显紧张,主要系公司对外筹资流动有所减弱以及偿还债务本息增加所致;当前公司的账面货币资金较为充裕,对短期刚性债务保障力度较强;综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低,对项目担保能力较强。

项目总结

本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的潍城区,受益于上级补助以及土地出让收入的大幅度增加,使得区域财政资金极为充裕且该地区债务负担一直较轻;融资方潍坊潍州资产规模较小但其对外融资尚可,融资渠道较宽;其有息债务中短期债务占比较高,考虑到其账面上具有一定规模的货币资金且资产整体流动性也较强,能够为规模相对较大的短期刚性债务提供一定保障;担保方资产规模较大,对外融资能力较好,其流动性较为充裕,能够为融资方提供较强担保;且项目为一年期,不确定性风险相对较小;综上所述,本项目的延期兑付风险为中等偏低。

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