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三门峡市湖滨国资2022年债权项目

三门峡市湖滨国资2022年债权项目

【三门峡市湖滨国资2022年债权项目】

产品规模:2亿

产品期限:12个月/24个月/36个月

产品付息:季度付息

成立时间:打款次日成立计息

资金用途:用于补充发行人流动资金。

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.5%,50万-100万:9%,100万-300万:9.5%,300万以上:10%

【24个月收益】:10万-50万:9%,50万-100万:9.5%,100万-300万:10%,300万以上:10.5%

【36个月收益】:10万-50万:9.5%,50万-100万:10%,100万-300万:10.5%,300万以上:11%


【项目基本情况】

【融资方】:三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司

【担保方】:三门峡市湖滨区财经投资有限公司


【风控措施】:融资方提供1.25倍应收账款质押,债务方确权回购并在中登网质押登记。


【融资方:三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司介绍

三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司由三门峡市湖滨区财政局100%出资设立,注册资本和实缴资本均为3亿元。2020年底总资产达60亿元,资产负债率51%,信用评级AA。公司为三门峡市湖滨区重要的基础设施建设主体,控股参股公司共计14家,承担湖滨区内保障房和道路等工程投资建设任务,核心业务工程建设具有很强的区域专营性。近年公司得到湖滨区政府在股权划拨、债务豁免和财政补贴方面的有力支持,随着自营项目拓展,公司未来收入结构趋于多元化。

三门峡市湖滨国资2022年债权项目评估报告

融资方(三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司)评价

融资方为三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司,实际控制人以及控股股东均为三门峡市湖滨区财政局,公司主要负债当地的保障房建设以及道路工程,主要采取与政府合作的代建业务模式,项目回款主要受当地政府资金调度安排;该地区的政府的财政资金较为紧张,致使公司的收现比一直处于较低水平;公司的资产中应收账款占比较大,主要系当地财政局对其欠款,受当地财政资金较为紧张影响,该款回款亦存在较大的不确定性;公司有息债务结构的稳健性较差,但短期债务规模不高,且公司货币资金对其有一定的保障力度。

担保方(三门峡市湖滨区财经投资有限公司)评价

担保方为三门峡市湖滨区财经投资有限公司,中国农发重点基金有限公司是其大股东,融资方滨海国投对其亦有持股,持股比例达 24.00%;该公司业务活动范围主要在湖滨区范围以内;由于未获得公司较为完整资料,故对该公司的担保不做评价。

项目总结

本项目所在地区位于河南省三门峡市下辖的湖滨区,该地区经济水平较弱,区域财政资金较为短缺,但是公开债务规模较小,兑付压力较轻;融资方湖滨国资公司的应收账款规模较大且主要是当地财政局的欠款,由于该地区的财政实力较差,该款项回收时间存在较大不确定性;该公司主要负债当地的保障房建设以及道路工程,受当地财政资金较为匮乏的影响,公司的收现比一直处于非常低的水平;公司的货币资金尚可,对短期有息债务具有一定保障力度;担保方湖滨财投是融资方的子公司之一,融资方对其持股比例为 24%,主要系当地政府部门股权划拨所致;由于未获得该公司较为完整数据,故对该公司担保不做评价。

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