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山东滕建政信债权项目

山东滕建政信债权项目

【山东滕建政信债权项目】

产品规模:5000万

产品期限:12个月

产品付息:季度付息

资金用途:用于补充山东滕建投资集团有限公司流动性资金。

产品收益:【12个月收益】:10万-50万:8.2%,50万-100万:8.4% ,100万-300万:8.6%,300万-500万:8.8%,500万-800万:9% ,800万-1200万:9.2%,1200万以上:9.4%


【项目基本情况】

【融资方】:山东腾建投资集团有限公司

【担保方】:滕州市城市建设综合开发有限公司


【风控措施】:将代建项目产生的479,580,725.16元应收账款质押给项目管理方,以保障本资产及时、足额还款兑付。


【融资方:山东腾建投资集团有限公司介绍

山东滕建投资集团有限公司 ,注册资本金48406万元,信用评级A A ,是由滕州市国有资产监督管理局与中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的 ,公司实际控制人为滕州市国有资产监督管理局 。

股权方面:国企控股。融资方向上股东由滕州市国有资产监督管理局和中国农发重点建设基金有限公司共同投资而成,实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。

财务方面:总资产与净利润逐年增长 。报告期内,企业连续三年保持总资产与净利润稳定增长。

业务方面:业务专营性强。融资方具有明确的业务发展方向 ,在城镇基础设施建设、地产营销 、物业管理等业务在当地政府的指导与鼓励下大力发展 。

综合方面:稳定持续增长 ,发挥城投属性。融资方在业务发展方面始终秉承“让城市更美丽让生活更美好”的企业宗旨,坚持经济效益、社会效益、环境效益并重,积极探索符合公司自身特色的投融资体制和运作模式 ,不断扩大投融资能力,致力于成为城市基础建设设施服务的综合产业集团。


【担保方:滕州市城市建设综合开发有限公司介绍

滕州市城市建设综合开发有限公司,注册资本金34186万元 ,是由滕州城建集团有限公司100%出资成立的,实际控制人为 滕州市国有资产监督管理局 。公司主要从事住房租赁;建筑材料销售;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;自有资金投资的资产管理服务;是一家具有国家一级房地产开发资质的综合性开发企业。信用评级AA ,截止2021年6月份 ,总资产236.88亿元,负债173.03亿元。

山东滕建政信债权项目评估报告

融资方(山东腾建投资集团有限公司)评价

融资方为山东腾建投资集团有限公司,实际控制人为滕州市人民政府 ,控股股东为滕州市国资局,中国农发基金公司也是其股东之一;公司主要负责滕州市保障房建设;公司的财务杠杆处于较为合理水平,仍存在一定的后续再融资空间;公司对外筹资能力偏弱 ,预收房款规模较大 ,形成公司较为重要的资金来源;项目存续期间,公司有息债务规模不高,且公司的流动性相对充裕 ,对短期债务的覆盖力度较强,公司的短期债务兑付压力较小 。

担保方(滕州市城市建设综合开发有限公司)评价

担保方为滕州市城市建设综合开发有限公司,实际控制人为滕州市国资局 ,控股股东为滕州城建集团有限公司,主要负责滕州市保障方建设;公司的流动比率和速动比率均处于相对较低水平,且报告期内 ,公司的财务杠杆一直处于高位运行状态,后续再融资空间较小;公司的短期刚性债务规模较小,短期债务资金来源主要为预收账款 、以及其他应付账款 ,在较大程度减轻了公司的短期债务兑付压力;但也从侧面反映了公司对外筹资能力较弱,且公司筹资活动再报告末呈现资金净流出;综上所述,公司的延期兑付风险为中等 。

项目总结

本项目所在地区位于山东省枣庄市所代管的县级市 ,滕州市;该地区经济实力较强 ,财政资金较为充裕,土地出让收入规模较大且保持稳定增长,对政府财力形成较好补充 ,公开债务兑付压力相对适中;融资方腾建投资主要负责当地的保障房建设,其收到房屋相关的预收账款规模较大,形成公司较为重要的资金来源;公司的流动性相对较为充裕 ,对短期债务保障力度较强;担保方滕州城建开发,该公司的财务杠杆一直处于高位运行状态,公司对外筹资能力较弱 ,资金来源主要为相应的预收账款以及其他应付账款,报告期内仅发行一只债券。

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