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2022齐河城投3、5号合同存证

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【2022齐河城投3、5号合同存证】

产品规模:3号:3000万,5号:5000万

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息

资金用途:用于补充流动资金。

产品收益:

【12个月收益】:30万-50万:8%,50万-100万:8.2%,100万-300万:8.4%,300万以上:8.6%

【24个月收益】:30万-50万:8.2%,50万-100万:8.4%,100万-300万:8.6%,300万以上:8.8%


【项目基本情况】

【融资方】:齐河县城市经营建设投资有限公司

【担保方】:齐河城乡建设集团有限公司


【风控措施】:

1,3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保。

2,5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。

3,发行人提供价值 450,103,577.00 元抵押物担保。


【融资方:齐河县城市经营建设投资有限公司介绍

齐河县城市经营建设投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体(债券存量规模40.00亿元,债券8只)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对齐河县财政局达20.55亿的应收账款。


【担保方:齐河城乡建设集团有限公司介绍

齐河城乡建设集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是齐河县人民政府,公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年6月30日,总资产75.89亿,年中营收2.72亿,获得财政专项建设资金13.47亿元,负债率仅42.47%。

2022齐河城投3、5号合同存证评估报告

融资方(齐河县城市经营建设投资有限公司)评价

融资方为齐河县城市经营建设投资有限公司,实际控制人为齐河县国资局,主要负责齐河县棚户区改造、土地整理、基建业务,报告期内,公司的资产总量增长较为迅速,主要系政府部门资产划拨以及股东增资所致。公司的城投业务收入占比较高,城投属性较强;公司对外投资活动规模较大,主要依靠于公司较强的筹资能力来弥补相应的投资活动较大的资金缺口;报告期末,公司的短期债务增长较为迅速,主要系应付票据增长所致,考虑到公司的存量货币资金较为充裕,对短期有息债务保障力度较强;且公司的融资渠道较为畅通,债券发行较为顺利。

担保方(齐河城乡建设集团有限公司)评价

担保方为齐河城乡建设集团有限公司,是融资方齐河城投的全资子公司,实际控制人为齐河县国资局;报告期内,得益于相关股东注资,公司的资产规模增加极为迅速,但其规模仍偏小;公司主要依靠母公司齐河城投对其的资金拆借形成资金来源,自身融资能力极弱,其综合实力较弱,对本项目没有相应担保能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省德州市齐河县,该地区经济发展水平良好,财政收支能力以及综合财力较强,公开债务兑付压力很轻。融资方齐河城投,由于应付票据增长较快,致使其短期有息债务规模提升较为明显,考虑到公司受限货币资金规模较大,其有一部分规模用于相应的票据保证金,故公司的实际短期债务兑付压力可能相对较小,且公司城投属性强,受当地政府支持力度较大,报告期内受政府部门资产划拨,公司资产规模增长较快;担保方齐河城建集团是融资方全资子公司,报告期内,受股东相关注资资产增加较为迅速,但其资产总量仍较低,筹资能力极弱,综合实力弱,对本项目没有担保能力。

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