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诸城市恒泰产业投资2021年债权1号

诸城市恒泰产业投资2021年债权1号

【诸城市恒泰产业投资2021年债权1号】

产品规模:本1号债权规模5000万

产品期限:12个月/24个月

产品付息:季度付息(3月30日、6月30日、9月30日、12月30日)

产品计息:打款次日计息

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.3%,50万-100万:8.5%,100万-300万:8.8%,300以上:9%

【24个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.8%,100万-300万:9%,300以上:9.2%

资金用途:用于诸城市棚户区改造项目以及补充公司资金流动

【项目基本情况】

【融资方】:诸城市恒泰产业投资有限公司

【担保方】:诸城政泰城市建设投资集团有限公司


【项目亮点】

1,应收账款质押:诸城市恒泰产业投资有限公司提供3亿元的应收账款质押,为融资金额的1.5倍,完全覆盖融资本息金额。

2,保证担保:诸城政泰城市建设投资集团有限公司为本次融资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

3,土地抵押:发行人提供价值约4.1亿元的土地抵押,抵押率7折左右。


【融资方:诸城市恒泰产业投资有限公司介绍

诸城市恒泰产业投资有限公司:市国资委控股,市诸城市重要的融资平台,截止2021年9月公司底总资产106.82亿元,负债率很低。

主营业务:以企业自有资金对外投资;企业管理信息咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



【担保方:诸城政泰城市建设投资集团有限公司介绍】

诸城政泰城市建设投资集团有限公司:主体评级AA+,属于市国资委运营中心,是诸城市重要的投资开发集建设主体;注册资本2亿元,总资产205.57亿元,负债率51.32%。

主营业务:房屋建设,市政公用,园林,水利,城乡基础设施和公共服务设施投资没建设运营,土地储备等城市投资建设服务,代建收入稳定可观。

主体信用高:主体评级AA+,上交所5年期债券已获批,债项评级AA+,再融资能力极强。


募集账户:

户名:诸城市恒泰产业投资有限公司

账号:1202 0078 8016 0000 0112

开户行:上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城市支行

诸城市恒泰产业投资2021年债权1号评估报告

融资方(诸城市恒泰产业投资有限公司)评价

融资方诸城市恒泰产业投资有限公司是由山东禾融农业科技集团有限公司控制的子公司,公司成立较晚,但受股东资产注入影响已具备一定资产规模,近几年融资活动趋于频繁。就报表披露信息而言,公司 2021 年 3 季度末流动性仍表现良好,盈利能力在本年有所提升,存量债务中短期借款构成一定偿债压力。

担保方(诸城政泰城市建设投资集团有限公司)评价

担保方诸城政泰城市建设投资集团有限公司是由诸城市国有资产运营中心成立的统筹平台。公司资产主要以存货及应收款项为主,应收款项对公司资金形成较大占用,公司资产流动性较弱。近年公司销售收现情况整体较差,经营活动现金流存在较大波动,存在较大的资金压力。公司有息债务增长较快,项目存续期间内面临较大短期偿债压力。

项目总结

本项目所在地区山东省诸城市财政实力较强,区域债务负担较轻,财政资金充裕;项目涉及两家主体尚未实现债券发行,融资方筹资活动趋增、担保方城投平台属性明显。

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