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潍坊滨城投资应收账款债权

潍坊滨城投资应收账款债权

【潍坊滨城投资应收账款债权】

产品规模:1亿

产品期限:12个月

产品付息:自然季度付息,每年3.10/6.10/9.10/12.10付息,打款次日计息

产品收益:

【12个月收益】:10万-30万:8%,30万-50万:8.2%,50万-100万:8.4%,100以上:8.6%

资金用途:补充发行人流动资金

【项目基本情况】

【融资方】:潍坊滨城投资开发有限公司

【担保方】:潍坊公信国有资产经营有限公司


【项目亮点】:

1、 潍坊公信国有资产经营有限公司提供不可撤销的无限连带责任担保

2、 融资方提供对山东昭德商业保理有限公司 1.2 亿元应收账款质押

潍坊滨城投资应收账款债权评估报告

融资方(潍坊滨城投资开发有限公司)评价

融资方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的城投平台,作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体,公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持,公司业务多元化发展,营业收入增长较快,盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大,未来面临一定资本支出压力;有息负债规模持续增长,未来存在一定债务偿付压力。报告期末,公司流动资金充足,现金比率处于良好水平。

担保方(潍坊公信国有资产经营有限公司)评价

担保方潍坊公信国有资产经营有限公司是潍坊滨城投资开发有限公司全资子公司。公司资产以应收账款及土地资产为主,应收账款回款时间存在不确定性,土地资产短期存在变现难度,且受限资产占据一定比例。公司房屋租赁收入较为稳定且持续性较好,寒亭区金融中心及公信创业大厦出租对象为地方政府单位,租赁合同一年一签,未来将持续续租,公司房屋租赁收入来源较有保障。公司仅有一笔对外大额融资,为项目专项收益债券,而项目进度仍不及预期,尚未投入运营,存在一定不确定性,但债券到期年度为 2026 年,目前对公司影响较小。综上所述,判断担保方自身偿债压力小,但对本项目担保保障能力有限。

项目总结

本项目所在地区潍坊市滨海区为国家级开发区,经济发展状况良好,由于区域财政收支统一,现两公司均由2021年初成立的统筹平台潍坊三农创新发展集团有限公司控制,融资方与担保方为关联方,可视为同一主体,报告期间内融资方潍坊滨城流动资金尚较充足,项目存续期间内偿债压力适中。

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