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潍坊滨海旅游集团有限公司债权资产

潍坊滨海旅游集团有限公司债权资产

【潍坊滨海旅游集团有限公司债权资产】

产品规模:5亿

产品期限:12个月/24个月

产品付息:自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10)

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.5%,50万-100万:8.7%,100万-300万:8.9%,300以上:9.2%

【24个月收益】:10万-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万-300万:9.2%,300以上:9.5%

资金用途:用于工程建设和补充流动资金

【项目基本情况】

【融资方】:潍坊滨海旅游集团有限公司

【担保方】:潍坊滨城投资开发有限公司


【项目亮点】

1、千亿级AA融资方:潍坊滨海旅游集团有限公司(AA),潍坊滨海经开区管委会控股的政府平台,公开市场发 债主体,20年总资产1033.35亿,负债率仅17%。存续债券7支,到期日均晚于本产品到期日,在中信、五矿、 光大等发行信托融资,再融资能力强!

2、百亿级AA担保方:潍坊滨城投资开发有限公司(AA),潍坊市政府国资委实际控制,20年总资产496.56亿, 营业收入22.94亿,净利润3.32亿。担保能力强! 

3、应收质押:融资方提供提供5.52亿元足额应收账款质押。

4、土地抵押:融资方提供价值5.9亿的土地使用权抵押担保


【融资方:潍坊滨海旅游集团有限公司介绍

潍坊滨海旅游集团有限公司,成立于2013年6月,隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室,AA主体评级,公开市场发债主体,20年总资产1033.35亿,负债率仅17%。存续债券7支,到期日均晚于本产品到期日,在中信、五矿、光大等发行信托融资,再融资能力强!

集团现拥有潍坊滨海区白浪河文旅发展有限公司等5家一级子公司,10余家成员企业。集团旗下的欢乐海沙 滩4A级景区、白浪河渤海之眼摩天轮景区、温德姆至尊温泉度假酒店、等品牌在滨海乃至潍坊均有较高影响力。


【担保方:潍坊滨城投资开发有限公司介绍】

潍坊滨城投资开发有限公司,成立于2005年6月,注册资本30亿,由潍坊市政府国资委实际控制,AA主体评级,公开市场发债主体。20年总资产496.56亿,营业收入22.94亿,净利润3.32亿。担保能力强。

潍坊滨海旅游集团有限公司债权资产评估报告

融资方(潍坊滨海旅游集团有限公司)评价

融资方为潍坊滨海旅游集团有限公司,实际控制人为滨开区国资办,直接控股股东为潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司,主要负责当地海洋资源、渔盐文化综合开发。报告期内,公司的资产总量维持稳定增长,报告期末资产总量突破千亿规模,资产总量规模较大;公司的城投属性较弱,首先从其业务构成来看,绝大部分业务收入都是来自于相应的市场化业务-海产养殖销售、智慧冷链收入,其次从其资产构成来看,非流动资产规模较大,存货规模较小,不符合传统城投公司的资产构成情形;公司的短期有息债务规模较大,且公司货币资金受限比重较高,公司的短期到期债务兑付压力较大。

担保方(潍坊滨城投资开发有限公司)评价

担保方为潍坊滨城投资开发有限公司,实际控制人潍坊市国资委,控股股东为潍坊三农创新发展集团有限公司,其中山东省潍坊市寒亭区财政局持股比例也较大。公司的业务较为多元化,其中城投业务占据一定比例。公司的短期有息债务规模较大,但考虑到公司的整体综合实力较强以及流动性较为充足、筹资能力较强,能够为到期债务提供相应支持。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低,担保能力较强。

项目总结

本项目所在地区位山东省潍坊市滨开区,该地区为国家级开发区,该地区财政收入能力较强,综合财力水平较高,但是对土地出让收入依赖性较强,以及公开债务规模较大。融资方滨海旅游城投属性低,市场化经营程度高,公司存量货币资金受限比重高,短期债务兑付压力较大;担保方滨城投资,融资能力较强且其流动性较为充裕,能够为担保方提供较强的担保。

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