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潍坊经济区城投债权第二、三期

潍坊经济区城投债权第二、三期

【潍坊经济区城投债权第二、三期】

产品规模:12个月:4000万,24个月:6000万

产品期限:12个月/24个月

产品付息:半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)

产品收益:

【12个月收益】:10万-50万:8.6%,50万-100万:8.8%,100万以上:9%

【24个月收益】:10万-50万:8.8%,50万-100万:9%,100万以上:9.2%


【项目基本情况】

【融资方】:潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

【担保方】:潍坊滨城投资开发有限公司


【风控措施】:发行方提供1亿元应收账款质押担保


【融资方:潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司介绍

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司(主体评级为AA,债项评级为AA+),成立于2010年11月,注册资本贰拾亿元,公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体,主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东,潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。


【担保方:潍坊滨城投资开发有限公司介绍

潍坊滨城投资开发有限公司,成立于2005年,注册资本30亿元,实控人为潍坊市国资委,主体及债项评级为AA+(共存续9只债券,债券余额62.45亿),截止2021年6月底,总资产536.09亿,净资产189.48亿,总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

山东潍坊经济区城投债权第一期评估报告

融资方(潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司)评价

融资方潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司是由寒亭区财政局控制的平台公司,持续得到堆坊经济区管委会在资产划拨和政府补助等方面的有力支持。公司基础设施建设业务项目回款较慢,资金占用规模较大,资产变现能力较弱。由于公司涉足房地产行业,多个项目未能按计划完成建设,在建项目进度预计仍存在一定延期风险。报告期末公司通过扩大融资规模补充了大量流动资金,当期公司现金相对充沛,短期偿债能力良好。

担保方(潍坊滨城投资开发有限公司)评价

担保方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台,作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体,公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持,公司业务多元化发展,营业收入增长较快,盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大,未来面临一定资本支出压力;有息负债规模持续增长,未来存在较大债务偿付压力。报告期末,公司流动资金充足,现金比率处于较高水平。

项目总结

本项目涉及寒亭区、潍坊经开区两家最重要平台公司,由于区域财政收支统一,现两公司均由 2021 年初成立的统筹平台潍坊三农创新发展集团有限公司控制,报告期间内两家公司流动资金充足,项目存续期间内偿债压力相对较小。

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