2022潍坊滨城城投债权1号-30号
【2022潍坊滨城城投债权1号-30号】
产品规模：15亿（共发行30期，每期5000万）
产品期限：12个月/24个月
产品付息：自然季度付息
产品收益：
【12个月收益】：30万-50万：8.8%，50万-100万：9%，100万-300万：9.2%，300万以上：9.4%
【24个月收益】：30万-50万：9%，50万-100万：9.2%，100万-300万：9.4%，300万以上：9.6%
资金用途：补充融资人流动资金
【项目基本情况】
【融资方】：潍坊滨城投资开发有限公司
【担保方】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司
【应收账款质押】
1号发行人提供59,167,000.00元应收账款质押担保
2号发行人提供54,200,304.38元应收账款质押担保。
【融资方：潍坊滨城投资开发有限公司介绍】
潍坊滨城投资开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿。2020年全年收入实现22.94亿，利润总额3.83亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【担保方：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司介绍】
潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司，成立于2010年，注册资本20亿元，实控人为潍坊市国资委，AA评级主体，债项评级为AA+（共存续5只债券，债券余额27.55亿）。截止2021年6月底，总资产182.29亿，总营收6.61亿，总利润4.01亿。
2022潍坊滨城城投债权1号-30号评估报告
融资方（潍坊滨城投资开发有限公司）评价
融资方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台，作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体，公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持，公司业务多元化发展，营业收入增长较快，盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大，未来面临一定资本支出压力；有息负债规模持续增长，未来存在较大债务偿付压力。报告期末，公司流动资金充足，现金比率处于较高水平。
担保方（潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司）评价
担保方潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司同样是由寒亭区财政局控制的平台公司，持续得到堆坊经济区管委会在资产划拨和政府补助等方面的有力支持。公司基础设施建设业务项目回款较慢，资金占用规模较大，资产变现能力较弱。由于公司涉足房地产行业，多个项目未能按计划完成建设，在建项目进度预计仍存在一定延期风险。报告期末公司通过扩大融资规模补充了大量流动资金，当期公司现金相对充沛，短期偿债能力良好。
项目总结
本项目涉及寒亭区、潍坊经开区两家最重要平台公司，由于区域财政收支统一，现两公司均由 2021 年初成立的统筹平台潍坊三农创新发展集团有限公司控制，报告期间内两家公司流动资金充足，项目存续期间内偿债压力相对较小。
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